天行健_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,703.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,983,957.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,998,660.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,579,229.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 533,606.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 745.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 768,435.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,882,017.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -883,357.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -883,357.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,991,361.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,108,004.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -596,270.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 155,106.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 155,106.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,937.14 | |
| 财务费用(元) | -3,780.52 | |
| 递延所得税(元) | 55,323.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,323.73 | |
| 存货的减少(元) | -442,362.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,980.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,004.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,108,004.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,991,361.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -883,357.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天行健_2024年中报资产负债表 | 天行健_2024年中报利润表 |