现金流量表(康莱股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,184,999.03 | 184,310,035.97 | 62,373,860.03 |
收到的税费返还(元) | 3,213,905.33 | 9,026,352.92 | 4,025,551.69 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,264,100.12 | 2,522,282.52 | 128,643.49 |
经营活动现金流入小计(元) | 79,663,004.48 | 195,858,671.41 | 66,528,055.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,982,243.98 | 139,797,085.80 | 39,098,453.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,568,032.37 | 29,017,584.29 | 12,692,884.28 |
支付的各项税费(元) | 3,638,608.03 | 8,740,718.77 | 5,480,089.02 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,653,677.47 | 9,531,147.91 | 5,747,558.23 |
经营活动现金流出小计(元) | 69,842,561.85 | 187,086,536.77 | 63,018,984.56 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,820,442.63 | 8,772,134.64 | 3,509,070.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
取得投资收益收到的现金(元) | -950,112.00 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 3,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | -950,112.00 | 3,000.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,461,949.24 | 21,009,853.50 | 4,466,690.80 |
投资支付的现金(元) | 1,622,887.02 | 1,643,578.81 | 978,781.31 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 681,843.88 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 27,084,836.26 | 23,335,276.19 | 5,445,472.11 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,034,948.26 | -23,332,276.19 | -5,445,472.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | 533,400.00 | - | - |
取得借款收到的现金(元) | 52,050,000.00 | 55,500,000.00 | 9,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,717,116.65 | 3,675,929.06 | 3,495,729.06 |
筹资活动现金流入小计(元) | 68,300,516.65 | 59,175,929.06 | 12,495,729.06 |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | 32,066,125.00 | 9,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 607,562.65 | 619,491.67 | 113,736.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,938,528.81 | 15,980,666.65 | 4,417,389.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 36,546,091.46 | 48,666,283.32 | 13,531,125.11 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,754,425.19 | 10,509,645.74 | -1,035,396.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -445,118.55 | 546,915.08 | 1,515,111.25 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,094,801.01 | -3,503,580.73 | -1,456,686.26 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,909,648.17 | 11,252,807.66 | 11,252,807.66 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 21,004,449.18 | 7,749,226.93 | 9,796,121.40 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 9,036,083.37 | 17,365,798.72 | 5,488,287.69 |
资产减值准备(元) | -120,775.88 | 143,023.67 | 361,559.51 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,723,793.98 | 7,674,590.48 | 4,103,832.50 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,723,793.98 | 7,674,590.48 | 4,103,832.50 |
无形资产摊销(元) | 354,228.65 | 678,653.50 | 367,728.96 |
长期待摊费用摊销(元) | 133,547.04 | 171,399.78 | 44,550.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,173.18 | 257.79 | - |
公允价值变动损失(元) | - | 1,055,879.05 | - |
财务费用(元) | 461,989.18 | 397,989.58 | 219,506.14 |
投资损失(元) | 718,247.35 | 681,843.88 | - |
递延所得税(元) | -604,826.84 | -357,630.04 | -458,280.38 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -233,287.19 | -677,450.21 | -928,473.91 |
递延所得税负债增加(元) | -371,539.65 | 319,820.17 | 470,193.53 |
存货的减少(元) | -10,592,941.81 | -3,121,168.76 | -19,376.12 |
经营性应收项目的减少(元) | 2,688,773.42 | -7,036,072.50 | -165,639.93 |
经营性应付项目的增加(元) | 5,045,497.35 | -9,590,817.16 | -6,433,097.73 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | 263,550.00 | - |
现金的期末余额(元) | 21,004,449.18 | 7,749,226.93 | 9,796,121.40 |
减:现金的期初余额(元) | 7,909,648.17 | 11,252,807.66 | 11,252,807.66 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,094,801.01 | -3,503,580.73 | -1,456,686.26 |
公告日期 | 2024-08-19 | 2024-04-24 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
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