康莱股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,184,999.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,213,905.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,264,100.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,663,004.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,982,243.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,568,032.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,638,608.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,653,677.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,842,561.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,820,442.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -950,112.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -950,112.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,461,949.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,622,887.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,084,836.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,034,948.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 533,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,717,116.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,300,516.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 607,562.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,938,528.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,546,091.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,754,425.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -445,118.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,094,801.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,909,648.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,004,449.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,036,083.37 | |
| 资产减值准备(元) | -120,775.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,723,793.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,723,793.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 354,228.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 133,547.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,173.18 | |
| 财务费用(元) | 461,989.18 | |
| 投资损失(元) | 718,247.35 | |
| 递延所得税(元) | -604,826.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -233,287.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -371,539.65 | |
| 存货的减少(元) | -10,592,941.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,688,773.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,045,497.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,004,449.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,909,648.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,094,801.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康莱股份_2024年中报资产负债表 | 康莱股份_2024年中报利润表 |