恒均科技 (430748.OC)

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现金流量表(恒均科技)

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2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 129,502,299.2157,500,866.51
 收到的税费返还(元) -1,354.01
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,706,562.6140,372,149.24
 经营活动现金流入小计(元) 137,208,861.8297,874,369.76
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 129,057,231.4560,260,842.64
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,011,632.045,912,301.96
 支付的各项税费(元) 2,150,146.981,374,979.74
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,635,687.084,605,072.66
 经营活动现金流出小计(元) 157,854,697.5572,153,197.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,645,835.7325,721,172.76
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 30,000,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) 107,328.61-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 28,812.0028,812.00
 投资活动现金流入小计(元) 30,136,140.6128,812.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,447,732.715,741,585.81
 投资支付的现金(元) 60,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 68,447,732.715,741,585.81
 投资活动产生的现金流量净额(元) -38,311,592.10-5,712,773.81
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 93,090,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 60,000,000.0020,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 109,800,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 262,890,000.0020,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 74,790,000.0040,388,331.38
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,763,539.7933,763.89
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 84,750,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 161,303,539.7940,422,095.27
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 101,586,460.21-20,422,095.27
五、现金及现金等价物净增加额(元) 42,629,032.38-413,696.32
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,125,022.866,125,022.86
 期末现金及现金等价物余额(元) 48,754,055.245,711,326.54
补充资料:
 净利润(元) 12,734,359.647,821,408.48
 资产减值准备(元) 264,271.96-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,155,319.062,397,701.18
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,155,319.062,397,701.18
 无形资产摊销(元) 299,604.80182,167.43
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -18,057.1220,594.85
 固定资产报废损失(元) 1,891.32-
 公允价值变动损失(元) -143,490.90-
 财务费用(元) 4,152,811.99570,016.34
 投资损失(元) -151,476.97-
 递延所得税(元) -19,413.76-6,692.00
  其中:递延所得税资产减少(元) -19,413.76-6,692.00
 存货的减少(元) -14,988,354.75-17,777,750.86
 经营性应收项目的减少(元) -32,784,840.29-5,678,043.41
 经营性应付项目的增加(元) 2,890,234.1638,191,770.75
 其他(元) 1,837,874.83-
 现金的期末余额(元) 48,754,055.245,711,326.54
 减:现金的期初余额(元) 6,125,022.866,125,022.86
 现金及现金等价物的净增加额(元) 42,629,032.38-413,696.32
公告日期 2023-04-122022-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见
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