恒均科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,307,788.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,465,664.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,773,453.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,916,335.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,707,694.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,872,364.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,195,877.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,692,272.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,918,819.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 294,683.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,307,200.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,601,883.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,520.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,294,683.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,497,203.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,104,680.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,760,595.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 554,929.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,315,525.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,684,474.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,870,335.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,989,071.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,859,406.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒均科技_2024年中报资产负债表 | 恒均科技_2024年中报利润表 |