爱力浦 (430716.OC)

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现金流量表(爱力浦)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 85,212,020.40193,967,510.9679,382,795.06
 收到的税费返还(元) 33,266.01104,928.4362,621.34
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,959,436.6010,314,048.056,404,815.17
 经营活动现金流入小计(元) 89,204,723.01204,386,487.4485,850,231.57
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 63,058,150.22114,921,721.1652,304,017.02
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,052,734.7236,548,949.3819,453,778.70
 支付的各项税费(元) 11,439,297.498,589,599.933,573,796.08
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,131,724.8223,967,906.2513,068,333.32
 经营活动现金流出小计(元) 105,681,907.25184,028,176.7288,399,925.12
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,477,184.2420,358,310.72-2,549,693.55
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 19,705.6820,435.5220,435.52
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -1,468.25-
 投资活动现金流入小计(元) 19,705.6821,903.7720,435.52
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,176,839.999,764,413.654,674,636.47
 投资支付的现金(元) 500,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 3,676,839.999,764,413.654,674,636.47
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,657,134.31-9,742,509.88-4,654,200.95
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.0065,600,000.0021,600,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 164,260.78208,059.36131,675.10
 筹资活动现金流入小计(元) 15,164,260.7865,808,059.3621,731,675.10
 偿还债务支付的现金(元) 9,000,000.0065,600,000.0021,600,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,082,823.422,297,747.761,191,879.69
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -2,857.612,857.61
 筹资活动现金流出小计(元) 10,082,823.4267,900,605.3722,794,737.30
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,081,437.36-2,092,546.01-1,063,062.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 29,968.86123,246.1161,984.73
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,022,912.338,646,500.94-8,204,971.97
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 34,835,186.5426,188,685.6026,188,685.60
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,812,274.2134,835,186.5417,983,713.63
补充资料:
 净利润(元) 16,027,300.8315,072,729.756,533,444.50
 资产减值准备(元) 26,385.49215,752.97-322,065.66
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,972,957.797,336,987.453,343,201.83
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,972,957.797,336,987.453,343,201.83
 无形资产摊销(元) 356,541.36681,593.08329,550.24
 长期待摊费用摊销(元) 311,971.68623,943.36311,971.68
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 64,418.82--
 财务费用(元) 1,082,823.422,280,827.731,191,879.69
 投资损失(元) -539,910.634,570,636.35-410,113.80
 递延所得税(元) 70,732.52445,087.25-11,946.18
  其中:递延所得税资产减少(元) 70,732.52445,087.25-11,946.18
 存货的减少(元) -1,116,893.63-20,563,035.46-412,519.42
 经营性应收项目的减少(元) -33,829,542.4018,926,380.94-12,972,963.33
 经营性应付项目的增加(元) -3,621,590.23-10,986,263.81-1,914,639.54
 现金的期末余额(元) 19,812,274.2134,835,186.5417,983,713.63
 减:现金的期初余额(元) 34,835,186.5426,188,685.6026,188,685.60
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,022,912.338,646,500.94-8,204,971.97
公告日期 2023-08-282023-04-252022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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