爱力浦_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,457,281.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,866.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,297,473.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,838,621.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,014,756.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,807,225.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,918,042.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,972,244.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,712,269.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,873,648.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,107.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,437,107.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,406,662.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,806,662.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,369,554.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,881.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,154,881.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,409,704.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,509,704.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,645,176.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,427.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,411,400.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,674,637.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,086,038.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,206,832.93 | |
| 资产减值准备(元) | 3,223,307.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,237,395.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,237,395.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 467,192.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 311,971.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,940.29 | |
| 财务费用(元) | 1,409,704.63 | |
| 投资损失(元) | -25,107.24 | |
| 递延所得税(元) | -333,947.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -333,947.76 | |
| 存货的减少(元) | 8,203,850.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,584,687.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,159,584.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,086,038.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,674,637.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,411,400.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱力浦_2024年中报资产负债表 | 爱力浦_2024年中报利润表 |