天松医疗 (430588.OC)

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现金流量表(天松医疗)

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2022年中报2022年一季报2021年年报2021年中报2021年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 55,443,790.7024,886,412.57113,523,329.2153,325,584.4722,923,391.98
 收到的税费返还(元) --117,047.59117,047.59117,047.59
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,594,548.5153,665.719,035,612.184,503,427.844,246,548.03
 经营活动现金流入小计(元) 58,038,339.2124,940,078.28122,675,988.9857,946,059.9027,286,987.60
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,380,779.436,224,345.1928,834,876.2314,039,338.615,754,770.80
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,251,648.476,500,546.2523,396,841.3911,681,841.746,100,870.11
 支付的各项税费(元) 13,929,121.813,703,449.6410,563,731.707,244,722.663,503,057.42
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,206,939.221,932,127.2310,192,521.614,473,703.113,182,628.25
 经营活动现金流出小计(元) 42,768,488.9318,360,468.3172,987,970.9337,439,606.1218,541,326.58
 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,269,850.28-49,688,018.0520,506,453.78-
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 32,469.3431,568.24591,184.70--
 投资活动现金流入小计(元) 32,469.3431,568.24591,184.70--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,109,300.67625,090.0913,942,015.559,548,749.344,435,041.77
 投资活动现金流出小计(元) 3,109,300.67625,090.0913,942,015.559,548,749.344,435,041.77
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,076,831.33-593,521.85-13,350,830.85-9,548,749.34-4,435,041.77
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 25,093,750.00-45,625,000.0045,625,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 25,093,750.00-45,625,000.0045,625,000.00-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -25,093,750.00--45,625,000.00-45,625,000.00-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,389,416.27-215,652.19-767,128.96-332,985.8476,155.51
五、现金及现金等价物净增加额(元) -11,511,314.785,770,435.93-10,054,941.76-35,000,281.404,386,774.76
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 118,543,784.04118,543,784.04128,598,725.80128,598,725.80128,598,725.80
 期末现金及现金等价物余额(元) 107,032,469.26124,314,219.97118,543,784.0493,598,444.40132,985,500.56
补充资料:
 净利润(元) 21,455,542.76-41,897,904.7621,800,072.73-
 资产减值准备(元) 112,691.71-162,763.84177,547.22-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,323,551.84-5,965,045.252,882,005.10-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,323,551.84--2,882,005.10-
     投资性房地产折旧(元) --5,965,045.25--
 无形资产摊销(元) 39,848.88-79,731.7839,878.04-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---570,109.261,514.62-
 固定资产报废损失(元) 2,000.20----
 财务费用(元) -1,214,967.54-682,432.70288,372.82-
 递延所得税(元) 138,326.62--1,443,020.79-4,986.64-
  其中:递延所得税资产减少(元) 138,326.62--1,443,020.79-4,986.64-
 存货的减少(元) 870,291.13-254,394.10634,441.39-
 经营性应收项目的减少(元) 721,683.19--2,798,006.66-3,076,027.81-
 经营性应付项目的增加(元) -10,179,118.51-5,238,153.10-2,236,363.69-
 现金的期末余额(元) 107,032,469.26--93,598,444.40-
 减:现金的期初余额(元) 118,543,784.04--128,598,725.80-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,511,314.78--10,054,941.76-35,000,281.40-
公告日期 2022-08-262022-04-262022-04-262021-08-272021-04-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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