天松医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,553,989.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,478,370.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,032,359.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,613,531.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,708,800.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,029,920.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,606,218.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,958,471.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,073,888.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 500,592.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 500,592.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,592.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,676,900.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,676,900.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,676,900.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 341,851.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,761,753.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,080,764.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,319,011.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,659,336.90 | |
| 资产减值准备(元) | 346,902.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,095,257.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,095,257.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,723.40 | |
| 财务费用(元) | -336,336.32 | |
| 递延所得税(元) | 61,893.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 80,451.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,558.04 | |
| 存货的减少(元) | -2,971,258.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 679,936.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,485,567.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,319,011.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,080,764.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,761,753.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天松医疗_2024年中报资产负债表 | 天松医疗_2024年中报利润表 |