中大科技 (430538.OC)

+ 收藏

现金流量表(中大科技)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,717,357.9031,504,761.629,297,529.65
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,451,863.195,707,618.381,434,335.56
 经营活动现金流入小计(元) 11,169,221.0937,212,380.0010,731,865.21
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,768,357.4633,997,748.2224,759,263.04
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,804,099.506,386,219.133,011,099.02
 支付的各项税费(元) 997,034.741,944,965.48858,736.18
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 513,335.671,386,134.403,015,055.30
 经营活动现金流出小计(元) 23,082,827.3743,715,067.2331,644,153.54
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,913,606.28-6,502,687.23-20,912,288.33
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 23,000.008,700.008,700.00
 投资活动现金流入小计(元) 23,000.008,700.008,700.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 356,603.23463,510.00141,515.93
 投资活动现金流出小计(元) 356,603.23463,510.00141,515.93
 投资活动产生的现金流量净额(元) -333,603.23-454,810.00-132,815.93
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 13,261,419.4821,275,436.9616,521,056.32
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -450,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 13,261,419.4821,725,436.9616,521,056.32
 偿还债务支付的现金(元) -23,557,036.968,849,729.19
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,226,145.73429,711.01159,174.46
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 454,382.001,514,599.07-
 筹资活动现金流出小计(元) 1,680,527.7325,501,347.049,008,903.65
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 11,580,891.75-3,775,910.087,512,152.67
五、现金及现金等价物净增加额(元) -666,317.76-10,733,407.31-13,532,951.59
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,931,764.2715,650,673.9715,650,673.97
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,265,446.514,917,266.662,117,722.38
补充资料:
 净利润(元) -4,818,052.91-4,387,576.41-4,709,935.97
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,745,749.713,886,833.052,016,255.32
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,745,749.713,886,833.052,016,255.32
 无形资产摊销(元) 317,608.92658,453.34317,724.84
 长期待摊费用摊销(元) -41,569.76-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 8,861.126,513.736,513.73
 财务费用(元) 227,088.91445,233.76161,857.06
 递延所得税(元) -848,391.70-812,166.72-14,036.12
  其中:递延所得税资产减少(元) -848,391.70-812,166.72-14,036.12
 存货的减少(元) 35,875.71-1,273,147.89-5,718,701.22
 经营性应收项目的减少(元) -6,983,086.42-1,101,587.95-9,608,883.15
 经营性应付项目的增加(元) -1,961,320.51-4,126,001.79-3,456,656.94
 现金的期末余额(元) 4,265,446.514,917,266.662,117,722.38
 减:现金的期初余额(元) 4,931,764.2715,650,673.9715,650,673.97
 现金及现金等价物的净增加额(元) -666,317.76-10,733,407.31-13,532,951.59
公告日期 2023-08-172023-04-202022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院