中大科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,689,347.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,124,638.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,813,986.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,563,496.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 992,824.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 837,648.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 633,883.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,027,852.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,213,866.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,104,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,734,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,965,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,083,104.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,049,004.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,684,995.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,471,129.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 761,065.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,232,195.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,249,002.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,525,576.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,525,576.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 317,550.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,392.67 | |
| 财务费用(元) | 64,929.27 | |
| 存货的减少(元) | 4,549,279.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,834,409.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,675,182.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,232,195.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 761,065.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,471,129.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中大科技_2024年中报资产负债表 | 中大科技_2024年中报利润表 |