现金流量表(万隆电气)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,043,808.27 | 44,228,941.55 | 22,578,054.08 |
收到的税费返还(元) | - | 107,041.20 | 107,409.26 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,994.98 | 303,764.72 | 285,033.52 |
经营活动现金流入小计(元) | 16,368,803.25 | 44,639,747.47 | 22,970,496.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,771,822.67 | 32,429,704.37 | 18,880,913.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,648,369.93 | 4,598,109.58 | 2,310,278.13 |
支付的各项税费(元) | 574,247.57 | 2,188,223.54 | 1,339,199.82 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,907,847.87 | 6,083,497.19 | 834,367.79 |
经营活动现金流出小计(元) | 22,902,288.04 | 45,299,534.68 | 23,364,759.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,533,484.79 | -659,787.21 | -394,262.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,055.94 | 983,361.24 | 597,733.26 |
投资活动现金流出小计(元) | 324,055.94 | 983,361.24 | 597,733.26 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,055.94 | -983,361.24 | -597,733.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | 19,950,000.00 | 8,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | 19,950,000.00 | 8,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 8,020,000.00 | 16,980,000.00 | 5,010,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 285,716.09 | 544,375.34 | 294,340.64 |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,305,716.09 | 17,524,375.34 | 5,304,340.64 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,694,283.91 | 2,425,624.66 | 2,695,659.36 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,163,256.82 | 782,476.21 | 1,703,663.96 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,740,780.98 | 3,958,304.77 | 3,958,304.77 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,577,524.16 | 4,740,780.98 | 5,661,968.73 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 88,112.00 | 242,934.84 | 497,205.37 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 668,624.25 | 1,347,451.89 | 670,063.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 668,624.25 | 1,347,451.89 | 670,063.13 |
无形资产摊销(元) | 118,999.74 | 236,620.41 | 118,247.52 |
财务费用(元) | 277,724.73 | 574,564.10 | 297,751.10 |
投资损失(元) | 43,181.55 | 455,708.80 | 94,772.16 |
递延所得税(元) | -481,115.44 | -715,738.64 | -8,548.82 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -481,115.44 | -715,738.64 | -8,548.82 |
存货的减少(元) | 368,764.79 | -11,354.64 | 1,378,614.78 |
经营性应收项目的减少(元) | -6,697,255.04 | 1,925,142.89 | 1,052,061.44 |
经营性应付项目的增加(元) | -1,415,173.20 | -5,106,088.60 | -4,579,020.79 |
其他(元) | 14,291.02 | - | 29,487.37 |
现金的期末余额(元) | 1,577,524.16 | 4,740,780.98 | 5,661,968.73 |
减:现金的期初余额(元) | 4,740,780.98 | 3,958,304.77 | 3,958,304.77 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,163,256.82 | 782,476.21 | 1,703,663.96 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-23 | 2023-08-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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