万隆电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,043,808.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,994.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,368,803.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,771,822.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,648,369.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 574,247.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,907,847.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,902,288.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,533,484.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,055.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,055.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,055.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 285,716.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,305,716.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,694,283.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,163,256.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,740,780.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,577,524.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,112.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 668,624.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 668,624.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,999.74 | |
| 财务费用(元) | 277,724.73 | |
| 投资损失(元) | 43,181.55 | |
| 递延所得税(元) | -481,115.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -481,115.44 | |
| 存货的减少(元) | 368,764.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,697,255.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,415,173.20 | |
| 其他(元) | 14,291.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,577,524.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,740,780.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,163,256.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万隆电气_2024年中报资产负债表 | 万隆电气_2024年中报利润表 |