2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,333,709.11 | 64,944,490.15 | 33,660,463.39 |
收到的税费返还(元) | 1,221,555.50 | 3,295,642.84 | 2,167,899.67 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 705,600.97 | 1,415,029.11 | 527,648.78 |
经营活动现金流入小计(元) | 32,260,865.58 | 69,655,162.10 | 36,356,011.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,034,776.71 | 34,781,906.40 | 20,200,120.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,138,016.90 | 13,367,841.51 | 7,018,834.58 |
支付的各项税费(元) | 703,541.66 | 659,747.79 | 355,828.64 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,466,717.04 | 17,086,794.22 | 4,262,626.17 |
经营活动现金流出小计(元) | 27,343,052.31 | 65,896,289.92 | 31,837,409.75 |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | - | 1,367,031.29 | - |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | - | 1,754.20 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,917,813.27 | 3,758,872.18 | 4,518,602.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | 1,955.75 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 4,000.00 | 1,955.75 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,720,561.24 | 11,055,184.61 | 8,350,433.02 |
投资支付的现金(元) | 1,954,000.00 | 1,000,000.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 8,674,561.24 | 12,055,184.61 | 8,350,433.02 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,670,561.24 | -12,053,228.86 | -8,350,433.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 43,724,150.94 | 43,960,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 12,937,688.00 | 21,000,000.00 | 8,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 27,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,937,688.00 | 64,751,150.94 | 51,960,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 11,062,833.33 | 46,267,368.40 | 35,078,080.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 435,925.02 | 1,535,722.12 | 1,014,341.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 10,436,486.15 | 5,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,498,758.35 | 58,239,576.67 | 41,092,421.61 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,438,929.65 | 6,511,574.27 | 10,867,578.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,344.09 | 303,868.18 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,289,474.23 | -1,478,914.23 | 7,035,747.46 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,633,431.43 | 7,551,445.48 | 7,551,445.48 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,343,957.20 | 6,072,531.25 | 14,587,192.94 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 1,892,212.95 | 4,720,491.50 | 3,819,841.10 |
资产减值准备(元) | 63,333.13 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 707,007.87 | 809,053.70 | 186,910.57 |
无形资产摊销(元) | 303,552.78 | 588,559.09 | 325,011.94 |
长期待摊费用摊销(元) | 182,214.42 | 246,993.57 | 118,779.70 |
固定资产报废损失(元) | - | 7,221.01 | - |
财务费用(元) | 435,925.02 | 1,165,904.78 | 549,333.94 |
递延所得税(元) | 492,555.25 | 372,059.56 | 683,224.69 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 295,313.87 | 372,059.56 | 683,224.69 |
递延所得税负债增加(元) | 197,241.38 | - | - |
存货的减少(元) | -305,232.46 | 1,041,145.11 | 900,594.62 |
经营性应收项目的减少(元) | -3,922,459.06 | 3,319,935.57 | -1,551,320.99 |
经营性应付项目的增加(元) | 5,068,703.37 | -9,879,523.00 | -498,248.05 |
现金的期末余额(元) | 7,343,957.20 | 6,072,531.25 | 14,587,192.94 |
减:现金的期初余额(元) | 9,633,431.43 | 7,551,445.48 | 7,551,445.48 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,289,474.23 | -1,478,914.23 | 7,035,747.46 |
公告日期 | 2023-08-24 | 2023-04-07 | 2022-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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