旭龙物联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,464,748.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,219,070.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,705,900.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,389,719.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,107,352.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,520,683.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 429,076.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,318,209.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,375,322.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,014,396.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,288.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,448.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,427.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,427.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,979.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,200,864.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,200,864.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,634,013.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 552,610.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,186,624.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,014,239.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 274,228.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,254,884.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,248,781.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,503,666.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -542,735.81 | |
| 资产减值准备(元) | 101,815.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,322,865.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 330,685.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 280,305.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 298,657.99 | |
| 财务费用(元) | 539,985.67 | |
| 投资损失(元) | -2,288.12 | |
| 递延所得税(元) | 13,942.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,497.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,555.50 | |
| 存货的减少(元) | 1,383,723.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,013,168.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,300,607.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,503,666.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,248,781.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,254,884.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭龙物联_2024年中报资产负债表 | 旭龙物联_2024年中报利润表 |