锦棉种业 (430468.OC)

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现金流量表(锦棉种业)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 642,338,197.78348,992,920.22323,201,089.79720,147,550.34270,686,879.17
 收到的税费返还(元) ---9,271.28-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,528,334.9928,633,752.725,695,026.1317,860,962.02707,153.23
 经营活动现金流入小计(元) 656,866,532.77377,626,672.94328,896,115.92738,017,783.64271,394,032.40
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 474,055,437.06412,917,430.39206,855,985.78621,951,672.43180,257,556.68
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,594,471.908,565,632.682,278,138.503,076,097.583,189,771.08
 支付的各项税费(元) 265,370.84292,079.70246,616.61377,911.17225,309.44
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,392,054.1728,284,365.1013,998,290.265,096,975.2824,476,648.27
 经营活动现金流出小计(元) 504,307,333.97450,059,507.87223,379,031.15630,502,656.46208,149,285.47
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ----2,802,441.63
 经营活动产生的现金流量净额(元) 152,559,198.80-72,432,834.93105,517,084.77107,515,127.1863,244,746.93
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 1,120,000.00----
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---60,400.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -1,000,000.00---
 投资活动现金流入小计(元) 1,120,000.001,000,000.00-60,400.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,717,136.3910,063,593.62480,995.004,299,673.80-
 投资活动现金流出小计(元) 7,717,136.3910,063,593.62480,995.004,299,673.80-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,597,136.39-9,063,593.62-480,995.00-4,239,273.80-
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -880,000.00880,000.00--
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -880,000.00---
 取得借款收到的现金(元) 96,353,780.63337,335,000.0033,500,000.00250,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 96,353,780.63338,215,000.0034,380,000.00250,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 229,695,000.00279,640,000.00187,000,000.00309,000,000.0054,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,302,765.742,862,610.381,482,664.587,877,282.895,354,665.68
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -8,000,000.00---
 筹资活动现金流出小计(元) 231,997,765.74290,502,610.38188,482,664.58316,877,282.8959,354,665.68
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -135,643,985.1147,712,389.62-154,102,664.58-66,877,282.89-59,354,665.68
五、现金及现金等价物净增加额(元) 10,318,077.30-33,784,038.93-49,066,574.8136,398,570.493,890,081.25
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 38,907,727.3064,691,766.2364,691,766.2328,293,195.7428,293,195.74
 期末现金及现金等价物余额(元) 49,225,804.6030,907,727.3015,625,191.4264,691,766.2332,183,276.99
补充资料:
 净利润(元) 1,090,564.08-2,088,864.047,195,526.40-16,381,414.9611,015,056.88
 资产减值准备(元) 394,307.9815,086,106.29-227,974.35--
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,630,057.022,353,858.791,563,265.102,484,798.05-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,630,057.022,353,858.791,563,265.102,484,798.05-
 无形资产摊销(元) 212,945.28511,299.45212,744.28414,158.53207,079.26
 长期待摊费用摊销(元) 122,826.49294,786.62147,391.74294,783.48147,391.76
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --354,088.99--607,791.93-
 公允价值变动损失(元) ----344,981.14-
 财务费用(元) 2,166,751.432,878,970.421,310,984.226,947,949.704,293,802.14
 投资损失(元) -14,647.15344,981.14---
 递延所得税(元) 3,016,502.45-4,868,006.38-551,436.72-1,448,729.50-
  其中:递延所得税资产减少(元) 3,016,502.45-4,781,761.09-551,436.72-1,534,974.79-
 递延所得税负债增加(元) --86,245.29-86,245.29-
 存货的减少(元) 152,101,337.32-102,824,755.4097,798,259.29225,786,114.37137,221,683.41
 经营性应收项目的减少(元) -6,552,376.4347,689,801.527,443,456.53-47,937,487.53-32,692,963.42
 经营性应付项目的增加(元) -333,021.49-36,099,159.08-7,352,983.21-68,787,772.84-59,749,744.73
 现金的期末余额(元) 49,225,804.6030,907,727.3015,625,191.4264,691,766.2332,183,276.99
 减:现金的期初余额(元) 38,907,727.3064,691,766.2364,691,766.2328,293,195.7428,293,195.74
 现金及现金等价物的净增加额(元) 10,318,077.30-33,784,038.93-49,066,574.8136,398,570.493,890,081.25
公告日期 2024-08-162024-04-222023-08-182023-04-182022-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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