锦棉种业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,338,197.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,528,334.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 656,866,532.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,055,437.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,594,471.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,370.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,392,054.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,307,333.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,559,198.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,120,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,717,136.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,717,136.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,597,136.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,353,780.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,353,780.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,695,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,302,765.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,997,765.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,643,985.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,318,077.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,907,727.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,225,804.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,090,564.08 | |
| 资产减值准备(元) | 394,307.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,630,057.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,630,057.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 212,945.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,826.49 | |
| 财务费用(元) | 2,166,751.43 | |
| 投资损失(元) | -14,647.15 | |
| 递延所得税(元) | 3,016,502.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,016,502.45 | |
| 存货的减少(元) | 152,101,337.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,552,376.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -333,021.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,225,804.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,907,727.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,318,077.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦棉种业_2024年中报资产负债表 | 锦棉种业_2024年中报利润表 |