现金流量表（太湖股份）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,741,616.45 | 433,535,059.82 | 233,042,337.16 |
| 收到的税费返还(元) | 36,128.25 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,507,357.34 | 1,221,283.45 | 301,323.31 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,285,102.04 | 434,756,343.27 | 233,343,660.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,096,728.17 | 300,975,198.57 | 154,957,517.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,524,977.44 | 34,493,090.98 | 14,982,622.63 |
| 支付的各项税费(元) | 6,423,454.23 | 17,697,382.60 | 7,911,585.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,621,632.62 | 31,329,179.49 | 10,862,703.92 |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | - | 0.01 | - |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,666,792.46 | 384,494,851.65 | 188,714,430.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | 0.01 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,618,309.58 | 50,261,491.63 | 44,629,230.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 264,427.79 | 120,000.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 699,736.13 | - | 451,546.74 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 964,163.92 | 120,000.00 | 451,546.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,512,050.71 | 32,943,247.38 | 46,692,813.27 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,512,050.71 | 32,943,247.38 | 46,692,813.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,547,886.79 | -32,823,247.38 | -46,241,266.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | 280,306,847.22 | 153,400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,000,000.00 | 280,306,847.22 | 153,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,913,000.00 | 243,924,480.00 | 96,141,480.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,436,579.19 | 10,640,851.60 | 3,813,050.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 10,707,650.00 | 5,650,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,349,579.19 | 265,272,981.60 | 105,604,530.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,349,579.19 | 15,033,865.62 | 47,795,469.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,429.96 | 88,930.53 | 13,607.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,281,586.36 | 32,561,040.40 | 46,197,041.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,039,470.01 | 18,478,429.61 | 18,478,429.61 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,757,883.65 | 51,039,470.01 | 64,675,470.73 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 14,731,929.09 | 30,932,580.78 | 18,774,903.29 |
| 资产减值准备(元) | -3,536,594.40 | -894,208.18 | 3,858,377.19 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,855,904.36 | 12,210,046.03 | 6,088,046.13 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,855,904.36 | 12,210,046.03 | 6,088,046.13 |
| 无形资产摊销(元) | 583,036.89 | 1,134,775.48 | 567,569.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 566,976.56 | - |
| 财务费用(元) | 2,981,388.28 | 12,192,190.96 | 5,346,869.68 |
| 递延所得税(元) | -308,240.11 | -867,455.68 | -666,014.14 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -284,526.73 | -936,030.18 | -642,249.79 |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,713.38 | 68,574.50 | -23,764.35 |
| 存货的减少(元) | -12,575,220.64 | -15,561,581.38 | -25,358,157.78 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,982,392.48 | -160,329,078.56 | -59,369,840.16 |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,903,713.63 | 168,286,164.53 | 95,387,476.37 |
| 现金的期末余额(元) | 26,757,883.65 | 51,039,470.01 | 64,675,470.73 |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,039,470.01 | 18,478,429.61 | 18,478,429.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,281,586.36 | 32,561,040.40 | 46,197,041.12 |
| 公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-29 | 2023-08-21 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
| 原始财报文件下载 |
Showing 1 to 54 of 54 entries