太湖股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,741,616.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,128.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,507,357.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,285,102.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,096,728.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,524,977.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,423,454.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,621,632.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,666,792.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,618,309.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 264,427.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 699,736.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 964,163.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,512,050.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,512,050.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,547,886.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,913,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,436,579.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,349,579.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,349,579.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,429.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,281,586.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,039,470.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,757,883.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,731,929.09 | |
| 资产减值准备(元) | -3,536,594.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,855,904.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,855,904.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 583,036.89 | |
| 财务费用(元) | 2,981,388.28 | |
| 递延所得税(元) | -308,240.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -284,526.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,713.38 | |
| 存货的减少(元) | -12,575,220.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,982,392.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,903,713.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,757,883.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,039,470.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,281,586.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 太湖股份_2024年中报资产负债表 | 太湖股份_2024年中报利润表 |