现金流量表(三网科技)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,367,789.75 | 61,197,494.25 | 11,349,411.06 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,906,604.20 | 794,714.13 | 13,734,939.44 |
经营活动现金流入小计(元) | 43,274,393.95 | 61,992,208.38 | 25,084,350.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,907,193.25 | 36,829,621.33 | 4,252,335.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,430,196.22 | 14,447,831.13 | 7,429,320.41 |
支付的各项税费(元) | 673,365.97 | 28,841.32 | 23,426.43 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,639,278.82 | 3,932,366.44 | 19,811,162.02 |
经营活动现金流出小计(元) | 58,650,034.26 | 55,238,660.22 | 31,516,244.26 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,375,640.31 | 6,753,548.16 | -6,431,893.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 17,940,000.00 | 4,810,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 89,610.75 | 8,592.23 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 18,029,610.75 | 4,818,592.23 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,949.00 | 158,181.22 | 24,029.00 |
投资支付的现金(元) | 13,440,000.00 | 9,120,000.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 13,804,949.00 | 9,278,181.22 | 24,029.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,224,661.75 | -4,459,588.99 | -24,029.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | 36,968,753.29 | 4,557,604.08 |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | 42,968,753.29 | 10,557,604.08 |
偿还债务支付的现金(元) | 10,567,128.09 | 26,979,483.31 | 4,474,643.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,787.67 | 1,008,073.16 | 419,724.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 2,896,479.31 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,072,915.76 | 30,884,035.78 | 4,894,367.46 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,072,915.76 | 12,084,717.51 | 5,663,236.62 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,223,894.32 | 14,378,676.68 | -792,686.14 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,175,022.74 | 2,796,346.06 | 2,796,346.06 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,951,128.42 | 17,175,022.74 | 2,003,659.92 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -13,811,230.72 | -3,658,360.47 | -1,523,954.76 |
资产减值准备(元) | 738,288.70 | 778,103.55 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,868.01 | 245,908.06 | 153,783.90 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,868.01 | 245,908.06 | 153,783.90 |
无形资产摊销(元) | 1,192,711.47 | 5,175,211.53 | 2,690,393.64 |
长期待摊费用摊销(元) | - | 31,336.34 | 23,008.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 72,161.24 | - |
固定资产报废损失(元) | 472,180.99 | - | - |
财务费用(元) | - | 1,019,644.32 | 257,271.72 |
投资损失(元) | -89,610.75 | -167,832.77 | -3,346.26 |
存货的减少(元) | -153,971.16 | -3,486,392.27 | -568,026.77 |
经营性应收项目的减少(元) | -8,548,336.36 | -7,692,930.26 | -5,905,716.86 |
经营性应付项目的增加(元) | 331,166.74 | 11,404,622.54 | 667,401.99 |
其他(元) | 3,983,208.55 | - | -3,107,094.25 |
现金的期末余额(元) | 4,951,128.42 | 17,175,022.74 | 2,003,659.92 |
减:现金的期初余额(元) | 17,175,022.74 | 2,796,346.06 | 2,796,346.06 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,223,894.32 | 14,378,676.68 | -792,686.14 |
公告日期 | 2024-08-22 | 2024-04-15 | 2023-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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