三网科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,367,789.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,906,604.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,274,393.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,907,193.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,430,196.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 673,365.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,639,278.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,650,034.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,375,640.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,940,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,610.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,029,610.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,949.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,804,949.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,224,661.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,567,128.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,787.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,072,915.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,072,915.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,223,894.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,175,022.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,951,128.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,811,230.72 | |
| 资产减值准备(元) | 738,288.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,868.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,868.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,192,711.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 472,180.99 | |
| 投资损失(元) | -89,610.75 | |
| 存货的减少(元) | -153,971.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,548,336.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 331,166.74 | |
| 其他(元) | 3,983,208.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,951,128.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,175,022.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,223,894.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三网科技_2024年中报资产负债表 | 三网科技_2024年中报利润表 |