现金流量表(亚杜股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,111,488.63 | 22,633,138.58 | 9,552,579.80 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 618,085.33 | 149,199.57 | 1,734,932.61 |
经营活动现金流入小计(元) | 10,729,573.96 | 22,782,338.15 | 11,287,512.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,040,252.05 | 19,980,689.51 | 8,751,852.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,211,403.97 | 2,495,242.46 | 1,058,784.20 |
支付的各项税费(元) | 345,127.25 | 621,137.09 | 460,065.88 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,808,612.60 | 1,055,105.57 | 2,309,640.27 |
经营活动现金流出小计(元) | 12,405,395.87 | 24,152,174.63 | 12,580,342.36 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,675,821.91 | -1,369,836.48 | -1,292,829.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 10,656,207.81 | 24,395,151.95 | 25,229,197.27 |
取得投资收益收到的现金(元) | -284,778.29 | 66,492.95 | 553,183.36 |
投资活动现金流入小计(元) | 10,371,429.52 | 24,461,644.90 | 25,782,380.63 |
投资支付的现金(元) | 5,627,080.89 | 22,871,829.54 | 24,816,177.28 |
投资活动现金流出小计(元) | 5,627,080.89 | 22,871,829.54 | 24,816,177.28 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,744,348.63 | 1,589,815.36 | 966,203.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | 4,850,000.00 | - | 150,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,850,000.00 | 3,000,000.00 | 3,150,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 3,145,043.38 | 3,238,352.19 | 3,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,376.62 | 157,349.03 | 17,951.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 41,500.02 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,235,420.00 | 3,437,201.24 | 3,017,951.71 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,614,580.00 | -437,201.24 | 132,048.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,151.82 | - | 5,494.89 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,675,954.90 | -217,222.36 | -189,083.42 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 922,787.30 | 1,140,009.66 | 1,140,009.66 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,598,742.20 | 922,787.30 | 950,926.24 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -317,708.99 | 499,249.59 | 582,907.48 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 739,976.16 | 1,239,358.28 | 622,127.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 739,976.16 | 1,239,358.28 | 622,127.26 |
无形资产摊销(元) | 21,598.38 | 43,196.76 | 10,799.19 |
长期待摊费用摊销(元) | - | 61,300.86 | 61,300.86 |
公允价值变动损失(元) | 317,740.35 | 299,638.95 | 71,037.00 |
财务费用(元) | 99,675.57 | 160,297.42 | 12,456.82 |
投资损失(元) | 284,778.29 | -111,455.84 | -553,183.36 |
递延所得税(元) | -7,232.31 | 192,924.02 | 208,296.87 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,232.31 | 192,924.02 | 208,296.87 |
存货的减少(元) | 1,832,035.93 | -4,589,338.01 | -2,960,024.92 |
经营性应收项目的减少(元) | -4,428,163.40 | 478,363.39 | -1,040,767.30 |
经营性应付项目的增加(元) | -286,697.05 | 324,128.28 | 1,704,125.10 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | 159,081.03 | - |
现金的期末余额(元) | 5,598,742.20 | 922,787.30 | 950,926.24 |
减:现金的期初余额(元) | 922,787.30 | 1,140,009.66 | 1,140,009.66 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,675,954.90 | -217,222.36 | -189,083.42 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-22 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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