亚杜股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,111,488.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 618,085.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,729,573.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,040,252.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,211,403.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 345,127.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,808,612.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,405,395.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,675,821.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,656,207.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -284,778.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,371,429.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,627,080.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,627,080.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,744,348.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,145,043.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,376.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,235,420.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,614,580.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,151.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,675,954.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 922,787.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,598,742.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -317,708.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 739,976.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 739,976.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,598.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 317,740.35 | |
| 财务费用(元) | 99,675.57 | |
| 投资损失(元) | 284,778.29 | |
| 递延所得税(元) | -7,232.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,232.31 | |
| 存货的减少(元) | 1,832,035.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,428,163.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -286,697.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,598,742.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 922,787.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,675,954.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚杜股份_2024年中报资产负债表 | 亚杜股份_2024年中报利润表 |