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现金流量表(旌旗电子)

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2021年年报2021年中报2020年年报2020年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 153,787,561.6069,811,969.17197,056,143.8469,626,114.00
 收到的税费返还(元) 804,906.9520,842.8311,137.00-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,567,033.1417,098,678.6216,638,403.292,833,197.05
 经营活动现金流入小计(元) 168,159,501.6986,931,490.62213,705,684.1372,459,311.05
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 73,742,953.1346,892,980.29119,790,532.5446,209,710.85
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 51,440,713.9927,553,974.0648,574,043.1723,410,989.24
 支付的各项税费(元) 9,463,624.234,868,511.4411,788,388.675,043,703.81
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 36,372,882.9316,005,612.5233,098,824.3311,023,320.37
 经营活动现金流出小计(元) 171,020,174.2895,321,078.31213,251,788.7185,687,724.27
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,196,548.61---
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,860,672.59-8,389,587.69453,895.42-13,228,413.22
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 27,500,000.008,000,000.0013,500,000.005,500,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 26,271.3413,294.11103,289.94-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 15,000.00-51,225.3528,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 27,541,271.348,013,294.1113,654,515.295,528,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 661,186.04286,816.263,939,445.99189,969.41
 投资支付的现金(元) 35,800,000.004,000,000.0017,500,000.009,680,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 36,461,186.044,286,816.2621,439,445.999,869,969.41
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,919,914.703,726,477.85-7,784,930.70-4,341,969.41
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 24,300,000.0021,000,000.0013,000,000.0013,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 24,300,000.0021,000,000.0013,000,000.0013,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 13,000,000.0013,000,000.0018,014,400.098,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 751,148.55305,566.47937,443.41428,938.42
 筹资活动现金流出小计(元) 13,751,148.5513,305,566.4718,951,843.508,428,938.42
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 10,548,851.457,694,433.53-5,951,843.504,571,061.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,773,102.566,773,102.5620,055,981.3420,055,981.34
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,541,366.729,804,426.256,773,102.567,056,660.29
补充资料:
 净利润(元) -18,573,450.45-6,353,838.075,767,442.79-9,119,141.18
 资产减值准备(元) -1,068,523.83693,333.091,812,822.69
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,239,562.591,666,009.123,172,091.831,578,064.24
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,239,562.591,666,009.123,172,091.831,578,064.24
 无形资产摊销(元) 277,530.84138,765.42177,530.8463,765.42
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -13,576.75--14,577.686,838.38
 固定资产报废损失(元) 832.56832.56117,066.40117,066.40
 财务费用(元) 808,999.08279,252.05930,395.94428,938.42
 投资损失(元) -55,436.74-30,332.13-103,289.94-64,797.67
 递延所得税(元) 133,510.56500,470.80-644,331.60-219,450.41
  其中:递延所得税资产减少(元) 131,453.95500,470.80-644,331.60-219,450.41
 递延所得税负债增加(元) 2,056.61---
 存货的减少(元) -14,251,672.18-9,599,768.503,820,324.54-5,396,959.56
 经营性应收项目的减少(元) 17,783,878.30-7,891,201.01-1,404,425.83-1,935,192.74
 经营性应付项目的增加(元) 3,432,799.9111,831,698.24-12,057,664.96-500,367.21
 现金的期末余额(元) 5,541,366.729,804,426.256,773,102.567,056,660.29
 减:现金的期初余额(元) 6,773,102.566,773,102.5620,055,981.3420,055,981.34
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,231,735.843,031,323.69-13,282,878.78-12,999,321.05
公告日期 2022-04-262021-08-192021-04-222020-08-21
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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