旌旗电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,840,194.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 992,779.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,832,974.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,688,929.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,047,401.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,810,690.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,332,016.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,879,038.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,046,064.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,220.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,001,220.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 991,068.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,991,068.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -989,847.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,631,905.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,870,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,501,905.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,532,996.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,204,349.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,807,345.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,694,559.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,341,352.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,320,705.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,979,353.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,535,601.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,225,022.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,225,022.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 319,727.01 | |
| 财务费用(元) | 918,266.71 | |
| 投资损失(元) | -1,220.31 | |
| 递延所得税(元) | -152,587.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -152,587.38 | |
| 存货的减少(元) | -42,187.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,928,092.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,014,797.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,979,353.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,320,705.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,341,352.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旌旗电子_2024年中报资产负债表 | 旌旗电子_2024年中报利润表 |