现金流量表（威控科技）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,475,247.10 | 80,705,819.62 | 21,498,757.26 |
| 收到的税费返还(元) | 749,675.13 | 405,679.73 | 279,375.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,376.09 | 278,782.21 | 104,637.37 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,430,298.32 | 81,390,281.56 | 21,882,770.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,163,973.30 | 78,738,287.25 | 21,993,061.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,095,532.29 | 4,780,855.90 | 3,470,780.35 |
| 支付的各项税费(元) | 1,429,011.31 | 1,880,326.71 | 904,509.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,258,487.13 | 10,031,970.31 | 4,197,538.41 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,947,004.03 | 95,431,440.17 | 30,565,889.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,516,705.71 | -14,041,158.61 | -8,683,119.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 788,978.02 | 2,231,943.61 | 62,570.79 |
| 投资支付的现金(元) | 1,070,000.00 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,858,978.02 | 2,231,943.61 | 62,570.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,858,978.02 | -2,231,943.61 | -62,570.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | 1,050,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,441,000.00 | 30,820,000.00 | 16,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,806,700.00 | 20,748,914.23 | 9,871,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,247,700.00 | 52,618,914.23 | 27,321,300.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,441,000.00 | 16,820,000.00 | 8,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,891.83 | 1,484,617.79 | 536,075.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,360,445.77 | 18,888,316.31 | 11,543,554.70 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,697,337.60 | 37,192,934.10 | 20,479,629.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,550,362.40 | 15,425,980.13 | 6,841,670.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | - | 0.12 | 0.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,825,321.33 | -847,121.97 | -1,904,020.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,674,758.58 | 4,521,880.55 | 4,521,880.55 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,849,437.25 | 3,674,758.58 | 2,617,860.54 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 2,820,892.91 | -11,411,136.83 | -4,964,295.05 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,143.21 | 50,360.87 | 23,443.57 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,143.21 | 50,360.87 | 23,443.57 |
| 无形资产摊销(元) | 533,808.90 | 870,416.84 | 426,244.74 |
| 财务费用(元) | 895,891.83 | 2,159,958.71 | 1,028,069.51 |
| 递延所得税(元) | -54,676.81 | -241,482.90 | -400,344.02 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,980.00 | -146,018.56 | -400,344.02 |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,656.81 | -95,464.34 | - |
| 存货的减少(元) | -4,514,286.09 | 15,257,094.67 | 749,180.36 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -926,932.86 | -9,929,483.69 | -288,859.35 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,153,118.56 | -13,126,546.02 | -8,281,088.50 |
| 其他(元) | -105,064.18 | -379,996.78 | -210,491.50 |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | 663,121.39 | - |
| 现金的期末余额(元) | 1,849,437.25 | 3,674,758.58 | 2,617,860.54 |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,674,758.58 | 4,521,880.55 | 4,521,880.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,825,321.33 | -847,121.97 | -1,904,020.01 |
| 公告日期 | 2024-08-15 | 2024-04-29 | 2023-08-28 |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 财务费用(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
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