威控科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,475,247.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 749,675.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,376.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,430,298.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,163,973.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,095,532.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,429,011.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,258,487.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,947,004.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,516,705.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 788,978.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,858,978.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,858,978.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,441,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,806,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,247,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,441,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,891.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,360,445.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,697,337.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,550,362.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,825,321.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,674,758.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,849,437.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,820,892.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,143.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,143.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 533,808.90 | |
| 财务费用(元) | 895,891.83 | |
| 递延所得税(元) | -54,676.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,980.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,656.81 | |
| 存货的减少(元) | -4,514,286.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -926,932.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,153,118.56 | |
| 其他(元) | -105,064.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,849,437.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,674,758.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,825,321.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威控科技_2024年中报资产负债表 | 威控科技_2024年中报利润表 |