必可测 (430215.OC)

+ 收藏

现金流量表(必可测)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 57,100,331.0827,019,717.9273,819,167.5729,178,195.15
 收到的税费返还(元) 1,755,262.19814,512.831,895,451.81971,863.28
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,400,810.111,285,177.801,805,527.70747,953.72
 经营活动现金流入小计(元) 62,256,403.3829,119,408.5577,520,147.0830,898,012.15
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,327,063.876,494,317.7519,225,831.379,190,301.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 26,103,932.3413,382,885.7024,699,761.9412,906,575.90
 支付的各项税费(元) 5,035,753.762,994,395.8912,980,210.379,865,611.46
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,815,213.596,996,809.6821,213,183.204,272,238.13
 经营活动现金流出小计(元) 60,281,963.5629,868,409.0278,118,986.8836,234,726.49
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,974,439.82-749,000.47-598,839.80-5,336,714.34
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 218,000.00130,000.0080,570.0080,570.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 286,442.53286,442.53--
 投资活动现金流入小计(元) 504,442.53416,442.5380,570.0080,570.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,221,492.00290,160.89852,828.84241,413.88
 投资支付的现金(元) 1,250,000.00-1,250,000.001,250,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 3,471,492.00290,160.892,102,828.841,491,413.88
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,967,049.47126,281.64-2,022,258.84-1,410,843.88
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 1,450,000.001,450,000.00117,170,300.003,427,558.10
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) ---252,000.00
 取得借款收到的现金(元) 100,000.00100,000.006,000,000.006,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 1,550,000.001,550,000.00123,170,300.009,427,558.10
 偿还债务支付的现金(元) 6,000,000.006,000,000.003,100,000.003,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 23,227.09118,456.54234,917.1392,600.63
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 161,093.34151,974.84-3,333,846.22
 筹资活动现金流出小计(元) 6,184,320.436,270,431.383,334,917.136,426,446.85
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,634,320.43-4,720,431.38119,835,382.873,001,111.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 141,658,729.13141,658,729.1324,444,444.9024,444,444.90
 期末现金及现金等价物余额(元) 136,052,615.47136,316,668.22141,658,729.1320,697,626.27
补充资料:
 净利润(元) -6,335,091.00-9,799,272.05866,744.52-11,147,635.61
 资产减值准备(元) 2,538,847.91-1,973,076.551,309,270.78-3,046,949.12
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,168,032.39570,132.451,423,285.67747,164.41
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,168,032.39570,132.451,423,285.67747,164.41
 无形资产摊销(元) 64,083.2030,902.0052,949.9326,539.63
 长期待摊费用摊销(元) 699,684.35201,752.12343,891.22135,610.18
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -109,107.11-114,563.11-37,682.03-61,060.00
 固定资产报废损失(元) 10,614.26--15,177.97
 财务费用(元) 23,227.09118,456.54234,917.1392,600.63
 投资损失(元) 854,287.10749,409.03210,531.266,228.10
 递延所得税(元) -478,719.23164,810.24-349,257.86396,513.06
  其中:递延所得税资产减少(元) -478,719.23164,810.24-349,257.86396,513.06
 存货的减少(元) -3,052,820.75-1,823,839.30-1,501,745.08-6,086,198.14
 经营性应收项目的减少(元) 3,828,483.2015,407,144.1712,200,111.5722,146,303.01
 经营性应付项目的增加(元) 2,762,918.41-4,280,856.01-15,351,856.91-8,561,008.46
 现金的期末余额(元) 136,052,615.47136,316,668.22141,658,729.1320,697,626.27
 减:现金的期初余额(元) 141,658,729.13141,658,729.1324,444,444.9024,444,444.90
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,606,113.66-5,342,060.91117,214,284.23-3,746,818.63
公告日期 2019-04-252018-08-162018-04-172017-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院