必可测_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,388,356.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 313,175.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,664,731.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,366,263.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,442,464.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,926,267.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,507,241.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,285,982.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,161,955.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,795,692.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,543.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,543.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,543.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 573,394.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 573,394.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -573,394.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,446,631.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,376,007.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,929,376.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,248,184.05 | |
| 资产减值准备(元) | 164,708.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 463,034.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 463,034.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,580.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,704.28 | |
| 财务费用(元) | 91,935.43 | |
| 递延所得税(元) | 225,386.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 306,636.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,249.94 | |
| 存货的减少(元) | -10,765,324.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,345,828.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,067,316.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,929,376.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,376,007.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,446,631.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必可测_2024年中报资产负债表 | 必可测_2024年中报利润表 |