2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,960,329.69 | 390,197,581.42 | 190,738,020.76 |
收到的税费返还(元) | 308,169.15 | 125,840.78 | 65,831.43 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,115,586.92 | 40,912,899.46 | 25,027,040.52 |
经营活动现金流入小计(元) | 246,384,085.76 | 431,236,321.66 | 215,830,892.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,070,038.45 | 371,302,965.03 | 226,681,307.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,100,990.00 | 38,412,179.61 | 19,788,219.38 |
支付的各项税费(元) | 926,426.07 | 6,184,574.53 | 3,449,395.60 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,919,581.41 | 44,323,258.62 | 23,369,290.22 |
经营活动现金流出小计(元) | 244,017,035.93 | 460,222,977.79 | 273,288,212.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -78,605.86 | - | - |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,367,049.83 | -28,986,656.13 | -57,457,319.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 146,500,000.00 | 251,600,000.00 | 135,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 195,675.88 | 304,816.01 | 180,855.30 |
投资活动现金流入小计(元) | 146,695,675.88 | 251,904,816.01 | 135,680,855.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 776,383.90 | - |
投资支付的现金(元) | 140,500,000.00 | 267,600,000.00 | 135,500,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 140,500,000.00 | 268,376,383.90 | 135,500,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,195,675.88 | -16,471,567.89 | 180,855.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | 84,000,000.00 | 62,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 141,184.49 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | 84,141,184.49 | 62,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | 82,359,953.65 | 60,359,953.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,161,251.98 | 2,672,431.09 | 1,391,407.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,697,829.52 | 2,816,359.04 | 1,705,829.52 |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,859,081.50 | 87,848,743.78 | 63,457,190.35 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,859,081.50 | -3,707,559.29 | -1,457,190.35 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,703,644.21 | -49,165,783.31 | -58,733,654.90 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 47,788,458.49 | 96,954,241.80 | 96,954,241.80 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 53,492,102.70 | 47,788,458.49 | 38,220,586.90 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -6,389,501.96 | -1,628,739.22 | -6,453,367.79 |
资产减值准备(元) | -8,536.50 | 65,162.25 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 574,465.70 | 1,298,611.45 | 1,416,778.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 574,465.70 | 1,298,611.45 | 1,416,778.52 |
无形资产摊销(元) | 3,090,882.23 | 6,553,044.34 | 3,120,093.53 |
财务费用(元) | 1,618,986.16 | 3,860,793.75 | 2,078,127.18 |
投资损失(元) | -179,760.25 | -320,731.64 | -180,855.30 |
递延所得税(元) | 131,740.59 | -867,233.17 | -285,985.06 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 53,134.73 | -426,854.82 | -65,795.87 |
递延所得税负债增加(元) | -78,605.86 | -440,378.35 | -220,189.19 |
存货的减少(元) | 5,126,775.22 | -24,815,265.22 | -9,839,150.66 |
经营性应收项目的减少(元) | 65,953,808.03 | -31,743,582.09 | 27,401,315.50 |
经营性应付项目的增加(元) | -67,925,876.08 | 14,471,492.96 | -74,208,081.84 |
现金的期末余额(元) | 53,492,102.70 | 47,788,458.49 | 38,220,586.90 |
减:现金的期初余额(元) | 47,788,458.49 | 96,954,241.80 | 96,954,241.80 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,703,644.21 | -49,165,783.31 | -58,733,654.90 |
公告日期 | 2023-08-18 | 2023-04-20 | 2022-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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