合力思腾_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,641,213.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,742.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,679,860.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,343,816.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,665,187.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,359,803.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,869,688.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,213,201.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,107,879.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,764,062.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,456.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,100,456.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,456.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,244,071.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,730,797.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,474,869.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,574,869.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,238,475.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,919,036.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,680,561.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,509,007.10 | |
| 资产减值准备(元) | -19,242.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,650.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,650.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,765,079.45 | |
| 财务费用(元) | 1,895,308.42 | |
| 投资损失(元) | -100,456.88 | |
| 递延所得税(元) | 301,636.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 309,450.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,814.27 | |
| 存货的减少(元) | -16,482,151.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,834,340.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,547,511.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,680,561.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,919,036.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,238,475.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合力思腾_2024年中报资产负债表 | 合力思腾_2024年中报利润表 |