爱迪科森 (430086.OC)

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现金流量表(爱迪科森)

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2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 87,491,946.5020,782,438.7081,118,441.8620,681,748.00
 收到的税费返还(元) 2,466,837.68820,544.843,155,928.66573,724.41
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,201,515.783,685,619.046,412,850.433,016,225.11
 经营活动现金流入小计(元) 98,160,299.9625,288,602.5890,687,220.9524,271,697.52
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,588,492.306,204,081.4321,318,339.939,158,689.68
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,065,305.6711,886,458.1218,209,804.7710,183,388.31
 支付的各项税费(元) 5,636,175.781,646,228.115,132,683.231,077,874.82
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 36,993,237.5016,479,509.4729,116,369.6012,647,434.45
 经营活动现金流出小计(元) 87,283,211.2536,216,277.1373,777,197.5333,067,387.26
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,875,380.38-10,927,674.5516,910,023.42-8,795,689.74
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 200,000.00200,000.002,000,000.002,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 767.12767.1228,635.6228,635.62
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 75,000.0075,000.0088,000.0088,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 275,767.12275,767.122,116,635.622,116,635.62
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,065,607.375,047,483.8016,191,127.679,648,579.39
 投资支付的现金(元) --200,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 13,065,607.375,047,483.8016,391,127.679,648,579.39
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,789,840.25-4,771,716.68-14,274,492.05-7,531,943.77
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 7,000,000.007,000,000.006,980,000.006,980,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 7,000,000.007,000,000.006,980,000.006,980,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 6,583,842.95561,713.096,562,192.3240,891.88
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 253,305.0074,032.30241,573.5053,436.26
 筹资活动现金流出小计(元) 6,837,147.95635,745.396,803,765.8294,328.14
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 162,852.056,364,254.61176,234.186,885,671.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,668,264.174,414,536.9713,856,498.6213,856,498.62
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,918,364.68-4,920,599.6516,668,264.174,414,536.97
补充资料:
 净利润(元) -15,150,238.49-12,303,943.36922,859.45-11,505,479.80
 资产减值准备(元) -169,597.19-1,039.25-150,502.56
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,883,939.88964,973.721,883,502.78893,674.21
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,883,939.88964,973.721,883,502.78893,674.21
 无形资产摊销(元) 9,243,667.544,679,329.998,221,574.943,995,564.92
 长期待摊费用摊销(元) 40,892.9740,892.97112,532.6456,266.32
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 11,568,979.22-4,133.4298,579.9457,333.35
 财务费用(元) 253,305.004,435.56241,573.50-28,635.62
 投资损失(元) -767.12-767.12-28,635.62-
 递延所得税(元) 25,105.17-25,439.58155.8922,575.38
  其中:递延所得税资产减少(元) 25,105.17-25,439.58155.8922,575.38
 存货的减少(元) 309,004.12-455,498.41-2,492,395.11-3,071,322.92
 经营性应收项目的减少(元) 1,561,672.06-2,778,464.307,031,568.172,500,303.33
 经营性应付项目的增加(元) 1,307,187.81-1,218,657.79919,746.09-1,565,466.35
 现金的期末余额(元) 14,918,364.687,333,127.5516,668,264.174,414,536.97
 减:现金的期初余额(元) 16,668,264.1716,668,264.1713,856,498.6213,856,498.62
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,749,899.49-9,335,136.622,811,765.55-9,441,961.65
公告日期 2020-04-172019-08-052019-04-162018-08-03
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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