爱迪科森_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,548,399.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 358,431.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,687,606.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,594,437.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,884,989.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,072,278.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 474,528.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,786,063.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,217,860.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,623,422.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,602,504.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,602,504.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,602,504.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,862.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,711,862.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,088,137.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,137,789.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,970,321.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,832,531.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,358,875.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 322,227.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 322,227.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,940,614.27 | |
| 财务费用(元) | 248,933.40 | |
| 递延所得税(元) | -32,990.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,990.20 | |
| 存货的减少(元) | 764,483.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,478,752.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,812,083.62 | |
| 其他(元) | -61,587.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,832,531.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,970,321.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,137,789.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱迪科森_2024年中报资产负债表 | 爱迪科森_2024年中报利润表 |