现金流量表(贵天成3)
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报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,279,674.42 | 30,031,053.76 | 168,788,664.30 | 122,209,209.50 | 85,974,034.20 | 35,254,725.32 |
收到的税费返还(元) | 1,492.98 | - | 441,655.15 | 446,359.80 | 300,288.54 | 53,623.23 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,698,693.04 | 733,045.55 | 3,528,117.56 | 6,223,470.48 | 1,680,656.95 | 330,581.03 |
经营活动现金流入小计(元) | 47,979,860.44 | 30,764,099.31 | 172,758,437.01 | 128,879,039.78 | 87,954,979.69 | 35,638,929.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,265,653.42 | 10,840,574.04 | 125,042,352.01 | 81,363,809.73 | 56,465,200.48 | 27,336,030.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,495,118.20 | 9,335,974.05 | 32,552,043.08 | 23,722,801.06 | 16,599,174.34 | 8,223,662.42 |
支付的各项税费(元) | 823,328.93 | 754,434.16 | 5,006,664.88 | 3,449,154.85 | 2,889,218.88 | 1,857,065.40 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,701,418.25 | 12,044,816.02 | 26,072,488.78 | 27,849,145.36 | 18,968,453.56 | 6,520,284.74 |
经营活动现金流出小计(元) | 53,285,518.80 | 32,975,798.27 | 188,673,548.75 | 136,384,911.00 | 94,922,047.26 | 43,937,042.83 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,305,658.36 | -2,211,698.96 | -15,915,111.74 | -7,505,871.22 | -6,967,067.57 | -8,298,113.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | - | 25,650.00 | 3,550.00 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 10,564.08 | - | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | - | 36,214.08 | 3,550.00 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,890,043.19 | 1,328,705.50 | 2,453,092.12 | 4,147,767.87 | 2,901,542.87 | 1,418,025.19 |
投资活动现金流出小计(元) | 2,890,043.19 | 1,328,705.50 | 2,453,092.12 | 4,147,767.87 | 2,901,542.87 | 1,418,025.19 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,890,043.19 | -1,328,705.50 | -2,416,878.04 | -4,144,217.87 | -2,901,542.87 | -1,418,025.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||||
取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | 5,000,000.00 | 25,000,000.00 | 19,000,000.00 | 10,160,000.00 | 5,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | 7,000,000.00 | 43,000,000.00 | 37,000,000.00 | 18,160,000.00 | 13,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 3,700,000.00 | 3,200,000.00 | 14,800,000.00 | 12,400,000.00 | 800,000.00 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,922.23 | 91,436.12 | 597,588.89 | 476,759.72 | 313,750.00 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,150,000.00 | 750,000.00 | 3,537,687.67 | 150,000.00 | - | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,012,922.23 | 4,041,436.12 | 18,935,276.56 | 13,026,759.72 | 1,113,750.00 | - |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,987,077.77 | 2,958,563.88 | 24,064,723.44 | 23,973,240.28 | 17,046,250.00 | 13,000,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,239.04 | -2,071.42 | 4,947.33 | 1,837.82 | 5,151.00 | 811.33 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,210,862.82 | -583,912.00 | 5,737,680.99 | 12,324,989.01 | 7,182,790.56 | 3,284,672.89 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,280,195.08 | 7,280,195.08 | 1,542,514.09 | 1,542,514.09 | 1,542,514.09 | 1,542,514.09 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,069,332.26 | 6,696,283.08 | 7,280,195.08 | 13,867,503.10 | 8,725,304.65 | 4,827,186.98 |
补充资料: | ||||||
净利润(元) | -72,092,155.13 | - | -213,158,502.63 | - | -63,364,108.79 | - |
资产减值准备(元) | 2,640.92 | - | 3,905,980.31 | - | -256,870.23 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,957,161.46 | - | 5,096,521.01 | - | 1,943,191.47 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,957,161.46 | - | 5,096,521.01 | - | 1,943,191.47 | - |
无形资产摊销(元) | 2,684,964.54 | - | 6,506,252.10 | - | 3,146,464.14 | - |
长期待摊费用摊销(元) | 171,680.79 | - | 260,829.35 | - | 82,971.46 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | -10,147.40 | - | - | - |
固定资产报废损失(元) | 8,797.59 | - | 550,514.10 | - | - | - |
公允价值变动损失(元) | 6,120,531.69 | - | 89,981,974.72 | - | -1,367,591.33 | - |
财务费用(元) | 35,060,342.60 | - | 68,220,713.75 | - | 29,775,810.91 | - |
投资损失(元) | -215,902.17 | - | -21,322,931.74 | - | -20,018,156.86 | - |
递延所得税(元) | -28,244.40 | - | 188,249.18 | - | - | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | 130,652.77 | - | 506,043.54 | - | - | - |
递延所得税负债增加(元) | -158,897.17 | - | -317,794.36 | - | - | - |
存货的减少(元) | 10,695,897.64 | - | 14,484,543.82 | - | -805,751.15 | - |
经营性应收项目的减少(元) | 16,196,759.94 | - | 7,572,800.05 | - | 36,095,547.95 | - |
经营性应付项目的增加(元) | -11,261,868.13 | - | -2,764,781.18 | - | 134,585.07 | - |
其他(元) | 210,585.33 | - | -421,059.79 | - | -3,199,048.44 | - |
现金的期末余额(元) | 3,069,332.26 | - | 7,280,195.08 | - | 8,725,304.65 | - |
减:现金的期初余额(元) | 7,280,195.08 | - | 1,542,514.09 | - | 1,542,514.09 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,210,862.82 | - | 5,737,680.99 | - | 7,182,790.56 | - |
公告日期 | 2024-08-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 无法表示意见 | |||||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
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