贵天成3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,279,674.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,492.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,698,693.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,979,860.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,265,653.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,495,118.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 823,328.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,701,418.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,285,518.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,305,658.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,890,043.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,890,043.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,890,043.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,922.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,012,922.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,987,077.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,239.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,210,862.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,280,195.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,069,332.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,092,155.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,640.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,957,161.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,957,161.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,684,964.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,680.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,797.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,120,531.69 | |
| 财务费用(元) | 35,060,342.60 | |
| 投资损失(元) | -215,902.17 | |
| 递延所得税(元) | -28,244.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 130,652.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -158,897.17 | |
| 存货的减少(元) | 10,695,897.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,196,759.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,261,868.13 | |
| 其他(元) | 210,585.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,069,332.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,280,195.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,210,862.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵天成3_2024年中报资产负债表 | 贵天成3_2024年中报利润表 |