现金流量表(新海宜3)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,056,247.00 | 110,445,473.65 | 115,621,841.49 | 87,846,072.32 | 24,059,008.30 |
收到的税费返还(元) | - | 168,982.59 | 184,387.31 | 180,443.31 | 11,460.72 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,778,573.30 | 56,571,820.96 | 12,930,651.75 | 1,911,544.89 | 10,556,813.18 |
经营活动现金流入小计(元) | 40,834,820.30 | 167,186,277.20 | 128,736,880.55 | 89,938,060.52 | 34,627,282.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,376,030.95 | 3,576,840.50 | 3,173,245.32 | 2,622,646.29 | 9,564,105.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,040,732.57 | 16,100,954.56 | 11,255,126.47 | 7,821,787.10 | 4,077,051.36 |
支付的各项税费(元) | 5,387,860.95 | 15,434,611.74 | 13,428,746.06 | 9,352,056.16 | 5,248,563.93 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,832,534.93 | 79,706,841.06 | 48,738,622.99 | 35,439,689.14 | 16,795,347.38 |
经营活动现金流出小计(元) | 35,637,159.40 | 114,819,247.86 | 76,595,740.84 | 55,236,178.69 | 35,685,068.22 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,197,660.90 | 52,367,029.34 | 52,141,139.71 | 34,701,881.83 | -1,057,786.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,740,450.00 | 59,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 2,000,000.00 | - | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 11,740,450.00 | 2,059,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 9,490,958.94 | 9,691,253.94 | 9,491,740.84 | - |
投资支付的现金(元) | - | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | - |
质押贷款净增加额(元) | - | - | - | 3,000,000.00 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,300,000.00 | - | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 14,294,904.56 | - | - | - |
投资活动现金流出小计(元) | 2,300,000.00 | 26,785,863.50 | 15,691,253.94 | 12,491,740.84 | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,440,450.00 | -24,726,863.50 | -15,687,253.94 | -12,487,740.84 | 4,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
偿还债务支付的现金(元) | 3,595,775.00 | 5,000,000.00 | 3,159,370.24 | 659,370.24 | 2,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,140,600.89 | 22,516,643.70 | 18,107,455.23 | 14,944,149.69 | 9,368,363.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,340,066.51 | 15,243,456.56 | 8,609,733.17 | 12,369,644.95 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,076,442.40 | 42,760,100.26 | 29,876,558.64 | 27,973,164.88 | 11,868,363.19 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,076,442.40 | -42,760,100.26 | -29,876,558.64 | -27,973,164.88 | -11,868,363.19 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -438,331.50 | -15,119,934.42 | 6,577,327.13 | -5,759,023.89 | -12,922,149.21 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,462,737.09 | 20,582,671.51 | 20,582,671.51 | 20,582,671.51 | 20,582,671.51 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,024,405.59 | 5,462,737.09 | 27,159,998.64 | 14,823,647.62 | 7,660,522.30 |
补充资料: | |||||
净利润(元) | -58,256,388.34 | -186,402,253.65 | - | 8,854,005.44 | - |
资产减值准备(元) | - | -151,551,069.41 | - | 942,848.23 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,825,462.37 | 28,460,787.86 | - | 13,110,567.62 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,825,462.37 | 28,460,787.86 | - | 13,110,567.62 | - |
无形资产摊销(元) | 67,192.63 | 626,261.95 | - | 162,195.40 | - |
长期待摊费用摊销(元) | 526,162.23 | 1,733,274.47 | - | 848,626.59 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,133.46 | -20,621.31 | - | 3,016,866.40 | - |
固定资产报废损失(元) | - | 2,630,679.10 | - | - | - |
公允价值变动损失(元) | - | -3,334,055.84 | - | - | - |
财务费用(元) | 16,056,912.67 | 33,341,219.12 | - | 9,061,977.55 | - |
投资损失(元) | 19,391,151.79 | -8,048,058.85 | - | -6,373,513.16 | - |
递延所得税(元) | - | -18,976,970.82 | - | - | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -24,098,235.85 | - | - | - |
递延所得税负债增加(元) | - | 5,121,265.03 | - | - | - |
存货的减少(元) | -4,584,815.67 | 6,000,478.07 | - | 568,508.68 | - |
经营性应收项目的减少(元) | -1,668,909.06 | 153,671,990.78 | - | -5,426,107.27 | - |
经营性应付项目的增加(元) | -10,947,000.08 | 194,235,367.87 | - | -23,119,798.85 | - |
其他(元) | 35,059,900.41 | - | - | 33,055,705.20 | - |
现金的期末余额(元) | 5,024,405.59 | 5,462,737.09 | - | 14,823,647.62 | - |
减:现金的期初余额(元) | 5,462,737.09 | 20,582,671.51 | - | 20,582,671.51 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -438,331.50 | -15,119,934.42 | - | -5,759,023.89 | - |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-30 | 2023-10-30 | 2023-08-15 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 无法表示意见 | ||||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
质押贷款净增加额(元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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