新海宜3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,056,247.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,778,573.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,834,820.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,376,030.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,040,732.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,387,860.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,832,534.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,637,159.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,197,660.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,740,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,740,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,440,450.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,595,775.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,140,600.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,340,066.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,076,442.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,076,442.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -438,331.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,462,737.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,024,405.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,256,388.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,825,462.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,825,462.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,192.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 526,162.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,133.46 | |
| 财务费用(元) | 16,056,912.67 | |
| 投资损失(元) | 19,391,151.79 | |
| 存货的减少(元) | -4,584,815.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,668,909.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,947,000.08 | |
| 其他(元) | 35,059,900.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,024,405.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,462,737.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -438,331.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新海宜3_2024年中报资产负债表 | 新海宜3_2024年中报利润表 |