现金流量表(东北电3)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,280,470.53 | 105,863,995.00 | 49,766,810.01 |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 0.01 | - | - |
收到的税费返还(元) | 285,914.62 | 79,710.13 | 591.58 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,228,473.21 | 9,640,464.35 | 5,176,795.52 |
经营活动现金流入小计(元) | 86,794,858.37 | 115,584,169.48 | 54,944,197.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,940,600.87 | 61,636,663.69 | 34,474,515.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,513,151.89 | 32,026,120.09 | 15,284,611.59 |
支付的各项税费(元) | 399,755.81 | 3,946,270.58 | 1,425,384.41 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,293,158.15 | 22,662,450.28 | 7,645,824.27 |
经营活动现金流出小计(元) | 92,146,666.72 | 120,271,504.64 | 58,830,335.91 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,351,808.35 | -4,687,335.16 | -3,886,138.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 9,100,000.00 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,700.00 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 9,103,700.00 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,110.00 | 1,390.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 106,110.00 | 1,390.00 | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,997,590.00 | -1,390.00 | - |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 2,458,891.67 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | - | 2,458,891.67 | - |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | 2,458,891.67 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,314.14 | 89,786.89 | 25,854.90 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,679,095.79 | -2,140,046.60 | -3,860,283.90 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,442,713.65 | 8,582,760.25 | 8,582,760.25 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,121,809.44 | 6,442,713.65 | 4,722,476.35 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 3,635,637.58 | -15,097,756.10 | - |
资产减值准备(元) | - | 98,909.57 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,546,090.35 | 3,210,512.08 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,546,090.35 | 3,210,512.08 | - |
无形资产摊销(元) | 132,003.06 | 264,006.12 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,628.15 | 53,416.45 | - |
财务费用(元) | 169,834.99 | 397,453.60 | - |
投资损失(元) | -9,124,471.12 | - | - |
递延所得税(元) | -905,072.82 | - | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | -42,458.76 | - | - |
递延所得税负债增加(元) | -862,614.06 | - | - |
存货的减少(元) | -10,784,806.90 | -1,397,726.56 | - |
经营性应收项目的减少(元) | 3,679,482.90 | 2,218,850.88 | - |
经营性应付项目的增加(元) | 2,576,061.17 | -2,240,817.68 | - |
其他(元) | 262,163.07 | 643,182.40 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | 6,909,571.79 | - |
现金的期末余额(元) | 10,121,809.44 | 6,442,713.65 | - |
减:现金的期初余额(元) | 6,442,713.65 | 8,582,760.25 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,679,095.79 | -2,140,046.60 | - |
公告日期 | 2024-08-29 | 2024-03-28 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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