东北电3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,280,470.53 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 0.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 285,914.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,228,473.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,794,858.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,940,600.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,513,151.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 399,755.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,293,158.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,146,666.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,351,808.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,103,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,110.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,110.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,997,590.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,314.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,679,095.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,442,713.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,121,809.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,635,637.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,546,090.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,546,090.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,003.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,628.15 | |
| 财务费用(元) | 169,834.99 | |
| 投资损失(元) | -9,124,471.12 | |
| 递延所得税(元) | -905,072.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,458.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -862,614.06 | |
| 存货的减少(元) | -10,784,806.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,679,482.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,576,061.17 | |
| 其他(元) | 262,163.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,121,809.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,442,713.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,679,095.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东北电3_2024年中报资产负债表 | 东北电3_2024年中报利润表 |