天地源 (600665.SH)

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天地源_2023年三季报资产负债表

2023年三季报    查看全部资产负债表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
流动资产:       
 货币资金(元) 5,525,728,243.59       
 应收票据及应收账款(元) 113,288,712.24       
  其中:应收票据(元) 19,044,166.90       
  其中:应收账款(元) 94,244,545.34       
 预付款项(元) 666,467,353.62       
 其他应收款(元) 1,699,309,502.57       
 存货(元) 29,930,798,484.46       
 其他流动资产(元) 1,217,374,225.01       
 流动资产合计(元) 39,152,966,521.49       
非流动资产:       
 债权投资(元) 30,523,300.00       
 长期股权投资(元) 534,628,716.69       
 固定资产(元) 113,800,008.60       
 使用权资产(元) 1,877,884.06       
 无形资产(元) 9,113,513.20       
 长期待摊费用(元) 6,685,767.07       
 递延所得税资产(元) 1,133,783,575.01       
 非流动资产合计(元) 1,830,412,764.63       
资产总计(元) 40,983,379,286.12       
流动负债:       
 短期借款(元) 100,000,000.00       
 应付票据及应付账款(元) 3,675,055,656.09       
  其中:应付账款(元) 3,675,055,656.09       
 预收款项(元) 1,744,781.60       
 合同负债(元) 13,735,415,291.98       
 应付职工薪酬(元) 100,289,548.92       
 应交税费(元) 110,204,172.05       
 应付股利(元) 5,090,304.47       
 其他应付款(元) 2,281,247,933.17       
 一年内到期的非流动负债(元) 3,965,668,631.27       
 其他流动负债(元) 1,219,105,553.46       
 流动负债合计(元) 25,193,821,873.01       
非流动负债:       
 长期借款(元) 7,028,718,389.49       
 应付债券(元) 3,001,519,140.43       
 租赁负债(元) 677,875.04       
 递延所得税负债(元) 31,921,478.66       
 其他非流动负债(元) 693,326,700.00       
 非流动负债合计(元) 10,756,163,583.62       
负债合计(元) 35,949,985,456.63       
所有者权益(或股东权益):       
 实收资本或股本(元) 864,122,521.00       
 资本公积(元) 207,203,955.81       
 专项储备(元) 105,978.86       
 盈余公积(元) 319,444,598.24       
 未分配利润(元) 2,897,912,405.97       
 归属于母公司股东权益合计(元) 4,288,789,459.88       
 少数股东权益(元) 744,604,369.61       
 股东权益合计(元) 5,033,393,829.49       
负债和股东权益合计(元) 40,983,379,286.12       
公告日期 2023-10-28       
审计意见(境内)       
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