天地源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,365,150,345.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,675,273.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 423,084,855.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,856,910,474.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,124,266,156.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,612,315.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,558,857,712.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 520,105,994.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,532,842,178.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -675,931,703.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,778,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 474,060.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,638.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,254,198.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,503,580.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,415,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 284,929,445.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 517,278.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,366,103.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,111,904.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,318,011,017.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,875,176,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,193,187,717.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,254,230,121.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 847,962,960.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,226,566,867.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,328,759,949.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 864,427,767.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,615,840.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,471,768,289.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,376,152,448.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地源_2023年三季报资产负债表 | 天地源_2023年三季报利润表 |