保利文化_2023年一季报资产负债表
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|---|---|---|
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 流动资产 | ||
| 现金及现金等价物(元) | 1,424,940,610.64 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产流动(元) | 4,155,921.09 | |
| 应收账款及票据(元) | 550,611,800.42 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项流动(元) | 5,446,689,996.28 | |
| 存货(元) | 2,227,446,397.62 | |
| 流动资产其他项目(元) | 275,883,683.19 | |
| 流动资产合计(元) | 9,929,728,409.24 | |
| 非流动资产 | ||
| 物业、厂房及设备(元) | 98,683,054.26 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项非流动(元) | 8,448,557.15 | |
| 商誉及无形资产(元) | 130,690,910.56 | |
| 其中：商誉(元) | 79,237,576.74 | |
| 无形资产(元) | 51,453,333.82 | |
| 递延税项资产(元) | 43,408,354.11 | |
| 非流动资产其他项目(元) | 2,057,290,773.16 | |
| 非流动资产合计(元) | 2,338,521,649.24 | |
| 资产总额(元) | 12,268,250,058.48 | |
| 流动负债 | ||
| 短期借款(元) | 2,460,224,342.00 | |
| 应付账款及票据(元) | 225,284,018.02 | |
| 其他应付款项及应计费用(元) | 3,033,938,273.15 | |
| 应付税项(元) | 19,749,452.61 | |
| 流动负债其他项目(元) | 1,410,534,422.71 | |
| 流动负债合计(元) | 7,149,730,508.49 | |
| 流动资产净值(元) | 2,779,997,900.75 | |
| 总资产减流动负债(元) | 5,118,519,549.99 | |
| 非流动负债 | ||
| 长期借款(元) | 344,000,000.00 | |
| 融资租赁负债非流动(元) | 711,378,229.83 | |
| 递延税项负债(元) | 32,882,317.57 | |
| 递延收入非流动(元) | 222,205.50 | |
| 非流动负债其他项目(元) | 809,072,683.35 | |
| 非流动负债合计(元) | 1,897,555,436.25 | |
| 负债总额(元) | 9,047,285,944.74 | |
| 股东权益 | ||
| 股本(元) | 246,316,000.00 | |
| 储备(元) | 1,010,917,518.50 | |
| 留存收益(元) | 1,010,917,518.50 | |
| 归属于母公司股东权益其他项目(元) | 1,642,573,150.81 | |
| 归属于母公司股东权益(元) | 2,899,806,669.31 | |
| 非控股权益(元) | 321,157,444.43 | |
| 股东权益合计(元) | 3,220,964,113.74 | |
| 负债及股东权益合计(元) | 12,268,250,058.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 核数师 | - | |
| 相关报表 | 保利文化_2023年一季报利润表 | 保利文化_2023年一季报现金流量表 |