保利文化_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -49,438,329.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 634,692,444.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 585,254,115.17 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,988,403.62 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 226,731.69 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 41,427,374.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,665,702.14 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,567,630,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,735,440,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -75,680,018.45 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -93,453,118.47 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -336,943,136.92 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 289,680,859.44 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,111,590,420.73 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,295,820.95 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,401,271,280.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 保利文化_2023年一季报资产负债表 | 保利文化_2023年一季报利润表 |