保利文化 (03636.HK)

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财务摘要(报告期)(保利文化)

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2023年中报2023年一季报2022年年报2022年三季报2022年中报2022年一季报
原始币种(元) 人民币人民币人民币人民币人民币人民币
每股指标:
 每股收益EPS基本(元) -0.31--1.18--0.69-
 每股净资产(元) 11.8511.7712.0912.3012.6412.88
 每股经营现金净流量(元) 1.432.38-0.031.24-1.16-1.50
 每股现金流量净额(元) 0.321.18-1.99-1.44-2.55-2.26
 每股营业收入(元) 6.402.2710.626.513.752.08
盈利能力:
 销售毛利率(%) 27.0133.9733.8328.6631.5328.26
 销售净利率(%) -5.08-12.81-10.76-16.03-20.29-17.30
 净资产收益率平均(%) -2.57-2.18-9.31-7.42-5.37-2.55
 总资产净利率(%) -0.63-0.53-2.30-1.79-1.34-0.63
 投入资本回报率ROIC(%) -0.73-0.61-2.68-2.09-1.55-0.72
收益质量:
 营业利润/利润总额(%) -15.297.8225.8648.6442.7443.03
 经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 22.31104.50-0.2819.03-30.95-72.28
资本结构:
 资产负债率(%) 73.0473.7572.2373.6871.6672.69
 权益乘数 3.713.813.603.803.533.66
 产权比率 3.013.122.903.092.812.96
 流动资产/总资产(%) 80.5380.9480.1482.0179.2181.38
 非流动资产/总资产(%) 19.4719.0619.8617.9920.7918.62
 流动负债/负债合计(%) 85.7279.0378.8376.8281.7876.25
 非流动负债/负债合计(%) 14.2820.9721.1723.1818.2223.75
 归属母公司股东的权益/投入资本(%) 28.0227.5628.6327.4228.8227.74
偿债能力:
 流动比率 1.291.391.411.451.351.47
 速动比率 0.991.081.081.141.041.16
 货币资金/流动负债(%) 16.9919.9317.6918.6614.8015.89
 营业利润/流动负债(%) 0.13-0.08-0.99-1.66-1.06-0.52
 经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) 4.688.19-0.114.25-4.00-5.17
 归属母公司股东的权益/负债合计(%) 33.2532.0534.5232.3735.5933.74
 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) 4.016.47-0.083.26-3.27-3.94
 营业利润/负债合计(%) 0.11-0.06-0.78-1.28-0.87-0.39
成长能力:
 总资产同比增长率(%) -1.57-5.13-10.19-13.85-15.27-6.34
 每股净资产同比增长率(%) -6.25-8.58-8.59-9.85-9.17-15.92
 总负债同比增长率(%) 0.32-3.76-10.82-14.98-17.420.36
 基本每股收益同比增长率(%) 55.07--107.02--1,825.00-
 归属母公司股东的权益同比增长率(%) -6.25-8.58-8.59-9.85-9.17-15.92
 营业利润同比增长率(%) 113.2285.07-159.40-207.13-158.052.35
 营业收入同比增长率(%) 70.617.90-17.45-23.04-38.51-0.70
 股东权益合计同比增长率(%) -6.34-8.79-8.51-10.54-9.30-20.47
营运能力:
 存货周转率次(次) 0.520.170.770.500.280.16
 流动资产周转率次(次) 0.160.060.260.150.090.05
 固定资产周转率次(次) 3.972.216.015.682.051.78
 总资产周转率次(次) 0.130.050.210.120.070.04
衍生指标:
 现金及现金等价物净增加额TTM(元) 216,060,000.00341,512,416.88-490,449,000.00-196,221,445.70-1,012,596,000.00209,127,512.19
 利润总额TTM(元) -148,891,000.00-243,577,378.36-260,553,000.00-338,959,014.05-306,656,000.00-100,540,517.92
 毛利TTM(元) 1,019,847,000.00928,345,449.95885,350,000.00819,833,302.83821,625,000.001,020,405,662.09
 投入资本(元) 10,417,181,000.0010,522,152,003.4110,399,666,000.0011,046,583,479.7410,802,784,000.0011,433,307,885.86
 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) 630,481,000.00933,833,425.47-7,281,000.002,172,606,398.9917,697,000.001,200,896,146.46
 总营业收入TTM(元) 3,269,699,000.002,658,068,129.252,617,044,000.002,689,823,605.162,591,418,000.003,166,683,984.71
 归属母公司净利润TTM(元) -194,897,000.00-272,345,705.17-290,196,000.00-346,119,226.02-321,004,000.00-156,516,445.47
 所得税TTM(元) 25,343,000.0021,365,537.4621,156,000.0021,579,026.8318,608,000.0030,932,235.43
截止日期(元) 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
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