保利文化_2022年三季报资产负债表
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|---|---|---|
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 流动资产 | ||
| 现金及现金等价物(元) | 1,341,203,536.04 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产流动(元) | 250,945,800.12 | |
| 应收账款及票据(元) | 498,190,057.79 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项流动(元) | 4,731,479,124.50 | |
| 存货(元) | 2,229,510,536.19 | |
| 流动资产其他项目(元) | 1,364,271,640.98 | |
| 流动资产合计(元) | 10,415,600,695.62 | |
| 非流动资产 | ||
| 物业、厂房及设备(元) | 103,216,650.98 | |
| 商誉及无形资产(元) | 125,088,787.72 | |
| 其中：商誉(元) | 76,864,697.98 | |
| 无形资产(元) | 48,224,089.74 | |
| 于联营和合营公司投资(元) | 30,000,000.00 | |
| 递延税项资产(元) | 42,744,232.05 | |
| 非流动资产其他项目(元) | 1,983,845,869.53 | |
| 非流动资产合计(元) | 2,284,895,540.28 | |
| 资产总额(元) | 12,700,496,235.90 | |
| 流动负债 | ||
| 短期借款(元) | 2,551,552,044.00 | |
| 应付账款及票据(元) | 224,762,773.75 | |
| 其他应付款项及应计费用(元) | 3,293,291,245.43 | |
| 应付税项(元) | 36,192,320.27 | |
| 流动负债其他项目(元) | 1,083,285,695.20 | |
| 流动负债合计(元) | 7,189,084,078.65 | |
| 流动资产净值(元) | 3,226,516,616.97 | |
| 总资产减流动负债(元) | 5,511,412,157.25 | |
| 非流动负债 | ||
| 长期借款(元) | 46,000,000.00 | |
| 递延税项负债(元) | 32,684,338.63 | |
| 递延收入非流动(元) | 464,454.36 | |
| 非流动负债其他项目(元) | 2,090,092,374.27 | |
| 非流动负债合计(元) | 2,169,241,167.26 | |
| 负债总额(元) | 9,358,325,245.91 | |
| 股东权益 | ||
| 股本(元) | 246,316,000.00 | |
| 储备(元) | 1,134,183,652.59 | |
| 留存收益(元) | 1,134,183,652.59 | |
| 归属于母公司股东权益其他项目(元) | 1,648,962,117.28 | |
| 归属于母公司股东权益(元) | 3,029,461,769.87 | |
| 非控股权益(元) | 312,709,220.12 | |
| 股东权益合计(元) | 3,342,170,989.99 | |
| 负债及股东权益合计(元) | 12,700,496,235.90 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 核数师 | - | |
| 相关报表 | 保利文化_2022年三季报利润表 | 保利文化_2022年三季报现金流量表 |