保利文化_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -42,367,376.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 347,726,023.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 305,358,647.67 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -20,375,705.78 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 146,266.53 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -85,996,907.35 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 7,260,144.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,966,201.63 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,295,289,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,616,285,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 4,900,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -176,814,511.71 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -81,945,892.13 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -574,856,403.84 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -353,475,640.90 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,671,014,234.79 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,988,316.90 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,317,538,593.89 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 保利文化_2022年三季报资产负债表 | 保利文化_2022年三季报利润表 |