保利文化_2022年中报资产负债表
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|---|---|---|
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 流动资产 | ||
| 现金及现金等价物(元) | 1,058,992,000.00 | |
| 受限制存款及现金(元) | 27,649,000.00 | |
| 应收账款及票据(元) | 547,483,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项流动(元) | 4,296,400,000.00 | |
| 可收回本期税项(元) | 3,219,000.00 | |
| 存货(元) | 2,230,542,000.00 | |
| 流动资产其他项目(元) | 1,505,800,000.00 | |
| 流动资产合计(元) | 9,670,085,000.00 | |
| 非流动资产 | ||
| 物业、厂房及设备(元) | 437,627,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项非流动(元) | 2,040,000.00 | |
| 商誉及无形资产(元) | 124,787,000.00 | |
| 其中：商誉(元) | 76,865,000.00 | |
| 无形资产(元) | 47,922,000.00 | |
| 于联营和合营公司投资(元) | 981,006,000.00 | |
| 递延税项资产(元) | 44,532,000.00 | |
| 非流动资产其他项目(元) | 947,801,000.00 | |
| 非流动资产合计(元) | 2,537,793,000.00 | |
| 资产总额(元) | 12,207,878,000.00 | |
| 流动负债 | ||
| 短期借款(元) | 4,596,036,000.00 | |
| 融资租赁负债流动(元) | 219,254,000.00 | |
| 应付账款及票据(元) | 1,554,395,000.00 | |
| 应付税项(元) | 23,385,000.00 | |
| 流动负债其他项目(元) | 761,956,000.00 | |
| 流动负债合计(元) | 7,155,026,000.00 | |
| 流动资产净值(元) | 2,515,059,000.00 | |
| 总资产减流动负债(元) | 5,052,852,000.00 | |
| 非流动负债 | ||
| 长期借款(元) | 842,000,000.00 | |
| 融资租赁负债非流动(元) | 705,744,000.00 | |
| 递延税项负债(元) | 36,554,000.00 | |
| 递延收入非流动(元) | 604,000.00 | |
| 非流动负债其他项目(元) | 8,658,000.00 | |
| 非流动负债合计(元) | 1,593,560,000.00 | |
| 负债总额(元) | 8,748,586,000.00 | |
| 股东权益 | ||
| 股本(元) | 246,316,000.00 | |
| 储备(元) | 2,866,874,000.00 | |
| 其他储备(元) | 2,866,874,000.00 | |
| 归属于母公司股东权益(元) | 3,113,190,000.00 | |
| 非控股权益(元) | 346,102,000.00 | |
| 股东权益合计(元) | 3,459,292,000.00 | |
| 负债及股东权益合计(元) | 12,207,878,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 核数师 | - | |
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