保利文化 (03636.HK)

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保利文化_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) -274,189,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -274,189,000.00       
 已付税项(元) -11,829,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -286,018,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -15,026,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 35,840,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 20,814,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 3,144,763,000.00       
 偿还借款(元) -3,295,912,000.00       
 已付利息融资(元) -16,446,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -195,306,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -362,901,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -628,105,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,607,593,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,994,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 981,482,000.00       
公告日期 2022-09-23       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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