保利文化_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | -274,189,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -274,189,000.00 | |
已付税项(元) | -11,829,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -286,018,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -15,026,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 35,840,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,814,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 3,144,763,000.00 | |
偿还借款(元) | -3,295,912,000.00 | |
已付利息融资(元) | -16,446,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -195,306,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -362,901,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -628,105,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,607,593,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,994,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 981,482,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-23 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 保利文化_2022年中报资产负债表 | 保利文化_2022年中报利润表 |