厦门港务 (000905.SZ)

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厦门港务_2023年中报资产负债表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
流动资产:       
 货币资金(元) 638,135,435.02       
  其中:交易性金融资产(元) 200,000,000.00       
 衍生金融资产(元) 9,049,400.10       
 应收票据及应收账款(元) 1,388,640,568.12       
  其中:应收票据(元) 25,240,878.05       
  其中:应收账款(元) 1,363,399,690.07       
 预付款项(元) 583,751,035.27       
 其他应收款(元) 224,646,640.53       
 存货(元) 2,435,985,404.38       
 合同资产(元) 6,039,672.55       
 一年内到期的非流动资产(元) 33,904,468.66       
 其他流动资产(元) 171,881,850.85       
 流动资产合计(元) 5,721,809,728.15       
非流动资产:       
 长期应收款(元) 2,748,240.07       
 长期股权投资(元) 366,779,172.54       
 其他非流动金融资产(元) 54,870,486.18       
 投资性房地产(元) 357,731,452.99       
 固定资产(元) 4,116,439,170.04       
 在建工程(元) 893,671,109.03       
 使用权资产(元) 135,146,072.99       
 无形资产(元) 1,016,362,830.09       
 商誉(元) 23,654,670.69       
 长期待摊费用(元) 28,105,156.33       
 递延所得税资产(元) 104,469,769.99       
 其他非流动资产(元) 4,437,452.58       
 非流动资产合计(元) 7,104,415,583.52       
资产总计(元) 12,826,225,311.67       
流动负债:       
 短期借款(元) 687,324,251.11       
 衍生金融负债(元) 6,627,735.00       
 应付票据及应付账款(元) 2,330,927,462.35       
  其中:应付票据(元) 1,181,354,068.08       
  其中:应付账款(元) 1,149,573,394.27       
 预收款项(元) 2,298,539.31       
 合同负债(元) 489,373,952.52       
 应付职工薪酬(元) 132,856,128.15       
 应交税费(元) 56,494,408.09       
 应付股利(元) 8,124,777.39       
 其他应付款(元) 1,623,535,812.75       
 一年内到期的非流动负债(元) 148,594,076.46       
 其他流动负债(元) 57,333,133.62       
 流动负债合计(元) 5,543,490,276.75       
非流动负债:       
 长期借款(元) 648,578,747.09       
 租赁负债(元) 62,374,913.75       
 长期应付职工薪酬(元) 1,229,495.60       
 递延收益(元) 49,272,555.57       
 递延所得税负债(元) 146,535,240.88       
 其他非流动负债(元) 90,000,000.00       
 非流动负债合计(元) 997,990,952.89       
负债合计(元) 6,541,481,229.64       
所有者权益(或股东权益):       
 实收资本或股本(元) 741,809,597.00       
 资本公积(元) 1,199,173,246.02       
 其他综合收益(元) 1,487,382.08       
 专项储备(元) 12,081,941.68       
 盈余公积(元) 252,417,392.08       
 未分配利润(元) 2,627,657,319.78       
 归属于母公司股东权益合计(元) 4,834,626,878.64       
 少数股东权益(元) 1,450,117,203.39       
 股东权益合计(元) 6,284,744,082.03       
负债和股东权益合计(元) 12,826,225,311.67       
公告日期 2023-08-26       
审计意见(境内)       
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