厦门港务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,624,452,701.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,402,577.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,118,274.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,828,973,553.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,206,655,125.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 454,005,921.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,511,930.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,993,141.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,914,166,120.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,192,566.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 683,133,901.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,476,238.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,631,796.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 722,241,937.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,624,364.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 886,304,579.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,150,928,944.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -428,687,006.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,254,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,254,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,904,490,941.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,941,744,941.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,248,088,354.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,622,166.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,121,119.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,281,182.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,397,991,702.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 543,753,238.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -934,849.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,938,815.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,382,825.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,321,641.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,181,359.32 | |
| 资产减值准备(元) | 34,623,162.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,746,681.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,746,681.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,489,332.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,294,330.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,424,636.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,164,208.14 | |
| 财务费用(元) | 43,205,570.30 | |
| 投资损失(元) | -29,335,239.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,253,775.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,426,725.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 172,950.12 | |
| 存货的减少(元) | -171,503,383.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -258,492,183.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,534,120.96 | |
| 其他(元) | 1,099,393.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 354,321,641.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 325,382,825.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,938,815.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门港务_2023年中报资产负债表 | 厦门港务_2023年中报利润表 |