厦门港务 (000905.SZ)

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厦门港务_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 13,624,452,701.11       
 收到的税费返还(元) 20,402,577.76       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 184,118,274.53       
 经营活动现金流入小计(元) 13,828,973,553.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 13,206,655,125.92       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 454,005,921.90       
 支付的各项税费(元) 74,511,930.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 178,993,141.33       
 经营活动现金流出小计(元) 13,914,166,120.02       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -85,192,566.62       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 683,133,901.49       
 取得投资收益收到的现金(元) 7,476,238.92       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 31,631,796.90       
 投资活动现金流入小计(元) 722,241,937.31       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 264,624,364.65       
 投资支付的现金(元) 886,304,579.57       
 投资活动现金流出小计(元) 1,150,928,944.22       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -428,687,006.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 37,254,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 37,254,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 2,904,490,941.18       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,941,744,941.18       
 偿还债务支付的现金(元) 2,248,088,354.34       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 115,622,166.13       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 33,121,119.43       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 34,281,182.24       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,397,991,702.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 543,753,238.47       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -934,849.14       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 28,938,815.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 325,382,825.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 354,321,641.35       
补充资料:       
 净利润(元) 190,181,359.32       
 资产减值准备(元) 34,623,162.09       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 140,746,681.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 140,746,681.29       
 无形资产摊销(元) 17,489,332.13       
 长期待摊费用摊销(元) 6,294,330.06       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -11,424,636.22       
 公允价值变动损失(元) -2,164,208.14       
 财务费用(元) 43,205,570.30       
 投资损失(元) -29,335,239.04       
 递延所得税(元) -1,253,775.49       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,426,725.61       
 递延所得税负债增加(元) 172,950.12       
 存货的减少(元) -171,503,383.91       
 经营性应收项目的减少(元) -258,492,183.98       
 经营性应付项目的增加(元) -56,534,120.96       
 其他(元) 1,099,393.12       
 现金的期末余额(元) 354,321,641.35       
 减:现金的期初余额(元) 325,382,825.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 28,938,815.80       
公告日期 2023-08-26       
审计意见(境内)       
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